| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 345.00 | | 436 345.00 | 436 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 887.00 | 43 688.00 | 14 199.00 | 57 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 410.00 | 45 366.00 | 13 044.00 | 58 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 225.00 | 89 054.00 | 491 171.00 | 580 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 472 011.00 | | 472 011.00 | 472 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 190.00 | | 504 190.00 | 504 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 415.00 | 89 054.00 | 995 361.00 | 1 084 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 650 805.00 | 593 009.00 | | 650 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 498.00 | 129 795.00 | | 138 498.00 |
DL TOTAL (I) | 798 103.00 | 731 605.00 | | 798 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 292.00 | 111 039.00 | | 134 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 32 737.00 | | 36 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 381.00 | 40 571.00 | | 26 381.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 258.00 | 184 347.00 | | 197 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 361.00 | 915 952.00 | | 995 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 258.00 | 184 347.00 | | 197 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 831.00 | | 828 831.00 | 828 831.00 |
FG Production vendue services | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 975.00 | | 829 975.00 | 829 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 249.00 | 38 306.00 | | 44 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 838.00 | 1 776.00 | | 1 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 750.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 3 561.00 | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | 1 046.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412.00 | 4 607.00 | | 5 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 199.00 | -3 857.00 | | -5 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 163.00 | 47 992.00 | | 46 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 462.00 | 775 877.00 | | 831 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 964.00 | 646 082.00 | | 692 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 498.00 | 129 795.00 | | 138 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 279.00 | | 9 902.00 | 585 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 956.00 | 580 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 956.00 | 116 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 345.00 | | | 436 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 981.00 | | 10 272.00 | 120 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 953.00 | | -370.00 | 27 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 337.00 | 8 325.00 | 12 608.00 | 93 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 337.00 | 8 325.00 | 12 608.00 | 93 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 405.00 | 22 822.00 | 27 583.00 | 50 405.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 258.00 | 197 258.00 | | 197 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 005.00 | 18 476.00 | | 16 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 473.00 | 13 750.00 | | 17 473.00 |
ST Autres comptes | 64 451.00 | 58 380.00 | | 64 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 394.00 | 60 840.00 | | 63 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 169.00 | 3 986.00 | | 4 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | 1 762.00 | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 986.00 | 20 238.00 | | 17 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 310.00 | 91 667.00 | | 99 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 759.00 | 26 270.00 | | 26 759.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 487.00 | 136 956.00 | | 149 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |