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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 345.00 | | 436 345.00 | 436 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 378.00 | 45 221.00 | 16 157.00 | 61 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 603.00 | 48 116.00 | 11 487.00 | 59 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 279.00 | 93 337.00 | 491 942.00 | 585 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 388 438.00 | | 388 438.00 | 388 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 010.00 | | 424 010.00 | 424 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 289.00 | 93 337.00 | 915 952.00 | 1 009 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 593 009.00 | 528 197.00 | | 593 009.00 |
DH Report à nouveau | | 26 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 795.00 | 110 565.00 | | 129 795.00 |
DL TOTAL (I) | 731 605.00 | 673 809.00 | | 731 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 039.00 | 69 922.00 | | 111 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 737.00 | 29 285.00 | | 32 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 571.00 | 26 924.00 | | 40 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 347.00 | 126 131.00 | | 184 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 952.00 | 799 940.00 | | 915 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 347.00 | 126 131.00 | | 184 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 646.00 | | 770 646.00 | 770 646.00 |
FG Production vendue services | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 811.00 | | 771 811.00 | 771 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 306.00 | 26 149.00 | | 38 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 776.00 | 1 703.00 | | 1 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 100.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | 8 347.00 | | 3 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 607.00 | 8 347.00 | | 4 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | -8 247.00 | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 992.00 | 41 440.00 | | 47 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 877.00 | 664 854.00 | | 775 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 082.00 | 554 289.00 | | 646 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 795.00 | 110 565.00 | | 129 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 443.00 | | 15 942.00 | 570 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 585 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 120 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 345.00 | | | 436 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 145.00 | | 15 942.00 | 106 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 964.00 | 5 432.00 | 59.00 | 87 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 964.00 | 5 432.00 | 59.00 | 87 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |
VP Divers | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 828.00 | 25 875.00 | 27 953.00 | 53 828.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 347.00 | 184 347.00 | | 184 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 476.00 | 14 339.00 | | 18 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 750.00 | 12 648.00 | | 13 750.00 |
ST Autres comptes | 58 380.00 | 47 615.00 | | 58 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 840.00 | 70 036.00 | | 60 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 986.00 | 3 899.00 | | 3 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 537.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 238.00 | 15 876.00 | | 20 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 667.00 | 78 166.00 | | 91 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 270.00 | 21 080.00 | | 26 270.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 956.00 | 134 199.00 | | 136 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |