| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 345.00 | | 436 345.00 | 436 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 383.00 | 46 331.00 | 13 052.00 | 59 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 450.00 | 49 835.00 | 13 615.00 | 63 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 761.00 | 96 166.00 | 490 595.00 | 586 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 428 106.00 | | 428 106.00 | 428 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 078.00 | | 470 078.00 | 470 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 839.00 | 96 166.00 | 960 673.00 | 1 056 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 717 303.00 | 650 805.00 | | 717 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 382.00 | 138 498.00 | | 16 382.00 |
DL TOTAL (I) | 742 485.00 | 798 103.00 | | 742 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 655.00 | 134 292.00 | | 132 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 029.00 | 36 545.00 | | 48 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 505.00 | 26 381.00 | | 37 505.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 188.00 | 197 258.00 | | 218 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 673.00 | 995 361.00 | | 960 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 533.00 | 197 258.00 | | 85 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 216.00 | | 555 216.00 | 555 216.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 216.00 | | 555 216.00 | 555 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 332.00 | 44 249.00 | | 49 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 382.00 | 1 838.00 | | 1 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 214.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 214.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 3 064.00 | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 665.00 | 2 349.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 5 412.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 721.00 | -5 199.00 | | -4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 46 163.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 729.00 | 831 462.00 | | 560 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 347.00 | 692 964.00 | | 544 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 382.00 | 138 498.00 | | 16 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 225.00 | | 10 411.00 | 580 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 586 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 122 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 345.00 | | | 436 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 297.00 | | 10 411.00 | 116 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 054.00 | 8 321.00 | 1 210.00 | 89 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 054.00 | 8 321.00 | 1 210.00 | 89 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VI Groupe et associés | 132 655.00 | | 132 655.00 | 132 655.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 628.00 | 30 045.00 | 27 583.00 | 57 628.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 188.00 | 85 533.00 | 132 655.00 | 218 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 125.00 | 16 005.00 | | 17 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 137.00 | 17 473.00 | | 18 137.00 |
ST Autres comptes | 56 050.00 | 64 451.00 | | 56 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 236.00 | 63 394.00 | | 63 236.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 839.00 | 4 169.00 | | 2 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 1 981.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 139.00 | 17 986.00 | | 19 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 648.00 | 99 310.00 | | 66 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 808.00 | 26 759.00 | | 20 808.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 262.00 | 149 487.00 | | 140 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |