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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 267.00 | 43 370.00 | 23 898.00 | 67 267.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AP Constructions | 22 541.00 | 17 670.00 | 4 871.00 | 22 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 787.00 | 178 139.00 | 251 647.00 | 429 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 869.00 | 242 903.00 | 375 966.00 | 618 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 784.00 | 242 903.00 | 428 881.00 | 671 784.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DH Report à nouveau | -61 415.00 | -1 664.00 | | -61 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 209.00 | -59 752.00 | | 13 209.00 |
DL TOTAL (I) | -40 088.00 | -53 297.00 | | -40 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 274.00 | 146 602.00 | | 136 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 745.00 | 109 330.00 | | 94 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 045.00 | 115 431.00 | | 154 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 905.00 | 50 279.00 | | 83 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 969.00 | 421 642.00 | | 468 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 881.00 | 36 834.00 | | 428 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 279.00 | 234 686.00 | | 318 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 554.00 | 44 133.00 | | 58 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 654.00 | 97 483.00 | 231 234.00 | 376 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 191.00 | | 10 467.00 | 14 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 729.00 | 19 642.00 | 18 002.00 | 41 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 733.00 | 77 841.00 | 202 765.00 | 320 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 045.00 | 154 045.00 | | 154 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 720.00 | 21 775.00 | 55 945.00 | 77 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 097.00 | 34 207.00 | 19 890.00 | 54 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 224.00 | 318 279.00 | 55 945.00 | 374 224.00 |