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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 779.00 | 121 949.00 | 830.00 | 122 779.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 22 636.00 | 1 364.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 745.00 | 450 866.00 | 298 879.00 | 749 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 692.00 | 599 175.00 | 397 517.00 | 996 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | 15 142.00 | -565.00 | 14 577.00 |
BZ Autres créances | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 187.00 | 15 142.00 | 153 045.00 | 168 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 879.00 | 614 316.00 | 550 562.00 | 1 164 879.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 618.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 296.00 | | | 100 296.00 |
DH Report à nouveau | | -36 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 576.00 | 136 895.00 | | 102 576.00 |
DL TOTAL (I) | 211 121.00 | 108 546.00 | | 211 121.00 |
DP Provisions pour risques | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 939.00 | 65 312.00 | | 33 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 688.00 | 104 500.00 | | 136 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | 93 568.00 | | 67 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 131.00 | 93 392.00 | | 71 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 865.00 | 356 772.00 | | 308 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 562.00 | 465 318.00 | | 550 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 334.00 | 218 371.00 | | 157 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 398.00 | | 130 490.00 | 904 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 455.00 | 20 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 197.00 | 996 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 742.00 | 773 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 279.00 | | | 198 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 564.00 | | 126 923.00 | 654 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 831.00 | | 3 567.00 | 47 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 551.00 | 95 624.00 | | 503 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 421.00 | 528.00 | | 121 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 406.00 | 95 096.00 | | 378 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
UX Autres créances clients | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 684.00 | 42 900.00 | 20 784.00 | 63 684.00 |