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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 23 295.00 | 705.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 495.00 | 665 003.00 | 443 491.00 | 1 108 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 098.00 | 817 151.00 | 542 947.00 | 1 360 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 263 381.00 | | 263 381.00 | 263 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 447.00 | | 352 447.00 | 352 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 545.00 | 817 151.00 | 895 394.00 | 1 712 545.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 916.00 | 202 871.00 | | 354 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 970.00 | 152 045.00 | | 182 970.00 |
DL TOTAL (I) | 546 137.00 | 363 166.00 | | 546 137.00 |
DP Provisions pour risques | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 654.00 | 66 993.00 | | 46 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 799.00 | 118 938.00 | | 162 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 128 203.00 | | 18 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 093.00 | 108 173.00 | | 91 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 681.00 | 422 306.00 | | 318 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 394.00 | 816 049.00 | | 895 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 549.00 | 283 655.00 | | 146 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 342.00 | | 132 156.00 | 1 231 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 1 360 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 629.00 | | | 200 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 339.00 | | 132 156.00 | 1 000 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 438.00 | 112 713.00 | | 704 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 536.00 | 2 593.00 | | 122 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 178.00 | 110 120.00 | | 578 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 576.00 | | | 30 576.00 |