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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 828.00 | 125 273.00 | 555.00 | 125 828.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AP Constructions | 30 760.00 | 24 657.00 | 6 103.00 | 30 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 377.00 | 774 839.00 | 469 537.00 | 1 244 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 861.00 | 928 493.00 | 578 368.00 | 1 506 861.00 |
BZ Autres créances | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 312 814.00 | | 312 814.00 | 312 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 963.00 | | 414 963.00 | 414 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 824.00 | 928 493.00 | 993 331.00 | 1 921 824.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 537 887.00 | 354 916.00 | | 537 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 626.00 | 182 970.00 | | 109 626.00 |
DL TOTAL (I) | 655 763.00 | 546 137.00 | | 655 763.00 |
DP Provisions pour risques | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 281.00 | 46 654.00 | | 28 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 468.00 | 162 799.00 | | 155 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 18 136.00 | | 22 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 801.00 | 91 093.00 | | 100 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 993.00 | 318 681.00 | | 306 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 331.00 | 895 394.00 | | 993 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 281.00 | 22 947.00 | 5 333.00 | 28 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VP Divers | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 663.00 | 42 150.00 | 26 513.00 | 68 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 524.00 | 146 191.00 | 5 333.00 | 151 524.00 |