| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 779.00 | 121 421.00 | 1 358.00 | 122 779.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AP Constructions | 22 541.00 | 21 495.00 | 1 045.00 | 22 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 023.00 | 356 910.00 | 275 113.00 | 632 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 398.00 | 503 551.00 | 400 848.00 | 904 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 627.00 | 15 142.00 | 1 485.00 | 16 627.00 |
BZ Autres créances | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 612.00 | 15 142.00 | 64 470.00 | 79 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 010.00 | 518 693.00 | 465 318.00 | 984 010.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DH Report à nouveau | -36 468.00 | -48 206.00 | | -36 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 895.00 | 11 739.00 | | 136 895.00 |
DL TOTAL (I) | 108 546.00 | -28 349.00 | | 108 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 312.00 | 161 909.00 | | 65 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 500.00 | 134 830.00 | | 104 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 568.00 | 118 213.00 | | 93 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 392.00 | 71 980.00 | | 93 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 772.00 | 486 932.00 | | 356 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 318.00 | 458 583.00 | | 465 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 371.00 | | | 218 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 937.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 207.00 | | | 796 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 479.00 | | | 567 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 281.00 | 112 270.00 | | 391 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 582.00 | 18 839.00 | | 102 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 974.00 | 93 432.00 | | 284 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
UX Autres créances clients | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VP Divers | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 996.00 | 46 325.00 | 47 671.00 | 93 996.00 |