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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 129.00 | 122 536.00 | 2 593.00 | 125 129.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 23 003.00 | 997.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 339.00 | 555 175.00 | 421 163.00 | 976 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 342.00 | 704 438.00 | 526 904.00 | 1 231 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 145.00 | | 289 145.00 | 289 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 487.00 | 704 438.00 | 816 049.00 | 1 520 487.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 871.00 | 100 296.00 | | 202 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 045.00 | 102 576.00 | | 152 045.00 |
DL TOTAL (I) | 363 166.00 | 211 121.00 | | 363 166.00 |
DP Provisions pour risques | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 993.00 | 33 939.00 | | 66 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 938.00 | 136 688.00 | | 118 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 203.00 | 67 107.00 | | 128 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 173.00 | 71 131.00 | | 108 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 306.00 | 308 865.00 | | 422 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 049.00 | 550 562.00 | | 816 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 655.00 | 157 334.00 | | 283 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 692.00 | | 237 650.00 | 996 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 231 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 279.00 | | 2 350.00 | 198 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 745.00 | | 226 594.00 | 773 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 944.00 | | 8 707.00 | 20 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 175.00 | 105 270.00 | 7.00 | 599 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 949.00 | 587.00 | | 121 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 502.00 | 104 684.00 | 7.00 | 473 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 129.00 | 49 639.00 | 26 490.00 | 76 129.00 |