| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 598.00 | 1 047 055.00 | 433 544.00 | 1 480 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 185 700.00 | 28 880 719.00 | 12 284 981.00 | 39 185 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 378 042.00 | | 80 378 042.00 | 80 378 042.00 |
CF Disponibilités | 305 296.00 | | 305 296.00 | 305 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 948 429.00 | 32 001.00 | 80 914 428.00 | 80 948 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 112 129.00 | 28 912 720.00 | 93 199 409.00 | 120 112 129.00 |
CU Autres participations | 37 684 702.00 | 25 833 664.00 | 11 851 038.00 | 37 684 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 086.00 | 817 086.00 | | 817 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 103 494.00 | 5 103 494.00 | | 5 103 494.00 |
DH Report à nouveau | -2 849 994.00 | -2 412 377.00 | | -2 849 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 729 378.00 | -437 616.00 | | -6 729 378.00 |
DL TOTAL (I) | -3 658 792.00 | 3 070 586.00 | | -3 658 792.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 850.00 | 27 628.00 | | 33 850.00 |
EA Autres dettes | 24 338.00 | 24 458.00 | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 958 201.00 | 97 652 710.00 | | 92 958 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 199 409.00 | 103 923 296.00 | | 93 199 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 203 555.00 | | 203 555.00 | 203 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 555.00 | | 203 555.00 | 203 555.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 043 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 283 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 737 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 729 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 9.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 9.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 40.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 40.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 547.00 | 2 547 987.00 | | 750 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 924.00 | 2 985 604.00 | | 7 479 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 729 378.00 | -437 616.00 | | -6 729 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 166 699.00 | | | 39 166 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 37 685 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 39 165 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 598.00 | | | 1 480 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 686 101.00 | | | 37 686 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 067.00 | 142 988.00 | | 904 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 067.00 | 142 988.00 | | 904 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200 000.00 | 700 000.00 | | 3 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 521 859.00 | 5 343 806.00 | | 20 521 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 721 859.00 | 6 043 806.00 | | 23 721 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 043 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
VB T. V. A. | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
VC Groupe et associés | 120 216.00 | | | 120 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 355 388.00 | 80 355 388.00 | | 80 355 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 534 448.00 | 12 534 448.00 | | 12 534 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 490.00 | 231 090.00 | 400.00 | 231 490.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 958 201.00 | 92 958 201.00 | | 92 958 201.00 |