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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 598.00 | 1 480 598.00 | | 1 480 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 561.00 | 1 480 598.00 | 317 963.00 | 1 798 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 4 331 251.00 | | 4 331 251.00 | 4 331 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 806 659.00 | | 90 806 659.00 | 90 806 659.00 |
CF Disponibilités | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 240 986.00 | | 95 240 986.00 | 95 240 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 039 547.00 | 1 480 598.00 | 95 558 949.00 | 97 039 547.00 |
CU Autres participations | 317 563.00 | | 317 563.00 | 317 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 634.00 | 1 022 634.00 | | 1 022 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 263.00 | 81 709.00 | | 102 263.00 |
DH Report à nouveau | 178 657.00 | 30 183.00 | | 178 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 973.00 | 1 803 201.00 | | 2 418 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 270.00 | 2 992 469.00 | | 3 777 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 678 194.00 | 89 803 749.00 | | 89 678 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 419.00 | 51 041.00 | | 2 039 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 228.00 | 35 248.00 | | 37 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 781 679.00 | 89 924 376.00 | | 91 781 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 558 949.00 | 92 916 846.00 | | 95 558 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 239 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 802.00 | 2 540 214.00 | | 2 799 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 829.00 | 737 013.00 | | 380 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 973.00 | 1 803 201.00 | | 2 418 973.00 |