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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 598.00 | 1 430 783.00 | 49 815.00 | 1 480 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 146.00 | 1 430 783.00 | 69 363.00 | 1 500 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 4 084 137.00 | | 4 084 137.00 | 4 084 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 777 169.00 | | 90 777 169.00 | 90 777 169.00 |
CF Disponibilités | 1 539 770.00 | | 1 539 770.00 | 1 539 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 461 075.00 | | 96 461 075.00 | 96 461 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 961 222.00 | 1 430 783.00 | 96 530 438.00 | 97 961 222.00 |
CU Autres participations | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 086.00 | 817 086.00 | | 817 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
DH Report à nouveau | 11 385.00 | -7 455 873.00 | | 11 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 383 952.00 | 12 941 736.00 | | 5 383 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 294 132.00 | 6 384 657.00 | | 6 294 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 806 634.00 | 89 728 453.00 | | 89 806 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 186.00 | 298 802.00 | | 359 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 22 431.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 236 307.00 | 90 110 172.00 | | 90 236 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 530 438.00 | 96 494 829.00 | | 96 530 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 932 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 309 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 509 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 409 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 211.00 | 33 572.00 | | 25 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 712.00 | 13 937 664.00 | | 6 359 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 760.00 | 995 929.00 | | 975 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 383 952.00 | 12 941 736.00 | | 5 383 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 481.00 | | 16.00 | 1 522 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 351.00 | | 19 548.00 | 22 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 351.00 | | 1 500 146.00 | 22 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 598.00 | | | 1 480 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 883.00 | | 16.00 | 41 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 030.00 | 97 753.00 | | 1 333 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 030.00 | 97 753.00 | | 1 333 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VC Groupe et associés | 4 045 012.00 | 4 045 012.00 | | 4 045 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 728 892.00 | 128 892.00 | 89 600 000.00 | 89 728 892.00 |
VI Groupe et associés | 359 186.00 | 359 186.00 | | 359 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 537.00 | 4 144 137.00 | 400.00 | 4 144 537.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 236 307.00 | 636 307.00 | 89 600 000.00 | 90 236 307.00 |