| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 598.00 | 1 190 042.00 | 290 556.00 | 1 480 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 545.00 | 1 190 042.00 | 376 503.00 | 1 566 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 675 103.00 | | 2 675 103.00 | 2 675 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 378 042.00 | | 80 378 042.00 | 80 378 042.00 |
CF Disponibilités | 109 632.00 | | 109 632.00 | 109 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 162 777.00 | | 83 162 777.00 | 83 162 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 729 322.00 | 1 190 042.00 | 83 539 280.00 | 84 729 322.00 |
CU Autres participations | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 086.00 | 817 086.00 | | 817 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 103 494.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
DH Report à nouveau | -14 541 969.00 | -2 849 994.00 | | -14 541 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 167 804.00 | -6 729 378.00 | | 7 167 804.00 |
DL TOTAL (I) | -6 557 078.00 | -3 658 792.00 | | -6 557 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 900 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 900 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 773 085.00 | 80 355 388.00 | | 89 773 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 227.00 | 12 534 448.00 | | 264 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 33 850.00 | | 34 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 178.00 | | |
EA Autres dettes | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 096 358.00 | 92 958 201.00 | | 90 096 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 539 280.00 | 93 199 409.00 | | 83 539 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
FG Production vendue services | 203 555.00 | | 203 555.00 | 203 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 655.00 | | 243 655.00 | 243 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 716 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 833 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 551 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 548 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 435 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 672 522.00 | 999.00 | | 4 672 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672 522.00 | 999.00 | | 4 672 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 675 830.00 | 999.00 | | 41 675 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 675 830.00 | 999.00 | | 41 675 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 003 308.00 | | | -37 003 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 227.00 | | | 264 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 399 455.00 | 750 547.00 | | 50 399 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 231 651.00 | 7 479 924.00 | | 43 231 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 167 804.00 | -6 729 378.00 | | 7 167 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 165 700.00 | | 4 076 675.00 | 39 165 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 675 830.00 | 85 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 675 830.00 | 1 566 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 598.00 | | | 1 480 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 685 102.00 | | 4 076 675.00 | 37 685 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 055.00 | 142 988.00 | | 1 047 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 055.00 | 142 988.00 | | 1 047 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 865 665.00 | | 25 865 665.00 | 25 865 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 765 665.00 | | 29 765 665.00 | 29 765 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 932 001.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 833 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 666 704.00 | | | 2 666 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 773 085.00 | 173 085.00 | 89 600 000.00 | 89 773 085.00 |
VI Groupe et associés | 264 227.00 | 264 227.00 | | 264 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400 000.00 | | | 9 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 503.00 | 2 675 103.00 | 400.00 | 2 675 503.00 |
VW T.V.A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 096 358.00 | 496 358.00 | 89 600 000.00 | 90 096 358.00 |