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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 598.00 | 1 480 598.00 | | 1 480 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 561.00 | 1 480 598.00 | 317 963.00 | 1 798 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 086 627.00 | | 2 086 627.00 | 2 086 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 448 492.00 | | 90 448 492.00 | 90 448 492.00 |
CF Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 598 883.00 | | 92 598 883.00 | 92 598 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 397 444.00 | 1 480 598.00 | 92 916 846.00 | 94 397 444.00 |
CU Autres participations | 317 563.00 | | 317 563.00 | 317 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 634.00 | 817 086.00 | | 1 022 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
DH Report à nouveau | 30 183.00 | 574 528.00 | | 30 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 201.00 | 354 450.00 | | 1 803 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 469.00 | 1 827 773.00 | | 2 992 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 803 749.00 | 89 743 534.00 | | 89 803 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 041.00 | 50 737.00 | | 51 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 248.00 | 22 108.00 | | 35 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 924 376.00 | 89 850 717.00 | | 89 924 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 916 846.00 | 91 678 490.00 | | 92 916 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 214.00 | 1 191 959.00 | | 2 540 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 013.00 | 837 510.00 | | 737 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 201.00 | 354 450.00 | | 1 803 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 864.00 | 18 734.00 | | 1 461 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 864.00 | 18 734.00 | | 1 461 864.00 |