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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 598.00 | 1 461 864.00 | 18 734.00 | 1 480 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 146.00 | 1 461 864.00 | 38 282.00 | 1 500 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 200 981.00 | | 90 200 981.00 | 90 200 981.00 |
CF Disponibilités | 1 345 392.00 | | 1 345 392.00 | 1 345 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 640 208.00 | | 91 640 208.00 | 91 640 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 140 354.00 | 1 461 864.00 | 91 678 490.00 | 93 140 354.00 |
CU Autres participations | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 086.00 | 817 086.00 | | 817 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
DH Report à nouveau | 574 528.00 | 11 385.00 | | 574 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 450.00 | 5 383 952.00 | | 354 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 773.00 | 6 294 132.00 | | 1 827 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 743 534.00 | 89 806 634.00 | | 89 743 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 737.00 | 359 186.00 | | 50 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 36 148.00 | | 22 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 850 717.00 | 90 236 307.00 | | 89 850 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 678 490.00 | 96 530 438.00 | | 91 678 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 959.00 | 6 359 712.00 | | 1 191 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 510.00 | 975 760.00 | | 837 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 450.00 | 5 383 952.00 | | 354 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 146.00 | | | 1 500 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 598.00 | | | 1 480 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 783.00 | 31 081.00 | | 1 430 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 783.00 | 31 081.00 | | 1 430 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 729 045.00 | 89 729 045.00 | | 89 729 045.00 |
VI Groupe et associés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 234.00 | 93 834.00 | 400.00 | 94 234.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 850 717.00 | 89 850 717.00 | | 89 850 717.00 |