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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AP Constructions | 33 225.00 | 24 413.00 | 8 812.00 | 33 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 896.00 | 32 845.00 | 2 051.00 | 34 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 771.00 | 66 908.00 | 10 863.00 | 77 771.00 |
BT Marchandises | 525 401.00 | 7 539.00 | 517 862.00 | 525 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 523.00 | 2 143.00 | 336 380.00 | 338 523.00 |
BZ Autres créances | 103 597.00 | | 103 597.00 | 103 597.00 |
CF Disponibilités | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 007.00 | 9 682.00 | 1 015 325.00 | 1 025 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 778.00 | 76 589.00 | 1 026 188.00 | 1 102 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 502.00 | 136 356.00 | | 139 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | 3 146.00 | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 205 499.00 | 172 502.00 | | 205 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | 67 500.00 | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 728.00 | 57 528.00 | | 56 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 300.00 | 345 942.00 | | 625 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 773.00 | 84 865.00 | | 108 773.00 |
EA Autres dettes | 26 815.00 | 7 470.00 | | 26 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 689.00 | 563 305.00 | | 820 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 188.00 | 735 807.00 | | 1 026 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 689.00 | 563 305.00 | | 820 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 423.00 | 279 692.00 | 2 328 115.00 | 2 048 423.00 |
FG Production vendue services | 158 009.00 | | 158 009.00 | 158 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 432.00 | 279 692.00 | 2 486 124.00 | 2 206 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 514.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 514.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -514.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | -3 532.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 215.00 | 2 050 595.00 | | 2 491 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 218.00 | 2 047 449.00 | | 2 458 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 997.00 | 3 146.00 | | 32 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 171.00 | | 600.00 | 77 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 521.00 | | 600.00 | 67 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 968.00 | 4 939.00 | | 61 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 318.00 | 4 939.00 | | 52 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 923.00 | 5 616.00 | | 1 923.00 |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | 1 006.00 | 2 604.00 | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | 6 622.00 | 2 604.00 | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 664.00 | 6 622.00 | 2 604.00 | 5 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 622.00 | 2 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 300.00 | 625 300.00 | | 625 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 332 646.00 | | | 332 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VP Divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 015.00 | 448 015.00 | | 448 015.00 |
VW T.V.A. | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 689.00 | 820 689.00 | | 820 689.00 |