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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AP Constructions | 33 225.00 | 31 210.00 | 2 015.00 | 33 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 1 945.00 | 6 955.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 379.00 | 30 054.00 | 6 325.00 | 36 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 154.00 | 72 858.00 | 15 296.00 | 88 154.00 |
BT Marchandises | 551 776.00 | 4 839.00 | 546 937.00 | 551 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 791.00 | 15 799.00 | 507 992.00 | 523 791.00 |
BZ Autres créances | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 221.00 | 20 638.00 | 1 115 584.00 | 1 136 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 375.00 | 93 496.00 | 1 130 879.00 | 1 224 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 755.00 | 162 658.00 | | 204 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 136.00 | 42 098.00 | | 29 136.00 |
DL TOTAL (I) | 266 892.00 | 237 755.00 | | 266 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 623.00 | 52 041.00 | | 61 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 805.00 | 56 728.00 | | 42 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 145.00 | 395 534.00 | | 655 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 044.00 | 76 034.00 | | 92 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 371.00 | 41 150.00 | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 987.00 | 623 487.00 | | 863 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 879.00 | 861 243.00 | | 1 130 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 987.00 | 594 468.00 | | 863 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 295.00 | 13 996.00 | | 31 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 524.00 | 24 300.00 | 1 932 824.00 | 1 908 524.00 |
FG Production vendue services | 154 920.00 | | 154 920.00 | 154 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 444.00 | 24 300.00 | 2 087 744.00 | 2 063 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 487.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 403.00 | 14 477.00 | | 8 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -1 075.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | -496.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 606.00 | 2 054 410.00 | | 2 098 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 470.00 | 2 012 312.00 | | 2 069 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 136.00 | 42 098.00 | | 29 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 671.00 | | 11 900.00 | 82 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 88 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 78 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 021.00 | | 11 900.00 | 73 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 913.00 | 4 362.00 | 6 417.00 | 74 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 263.00 | 4 362.00 | 6 417.00 | 65 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 845.00 | | 2 006.00 | 6 845.00 |
6T Sur comptes clients | 4 312.00 | 11 487.00 | | 4 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | 11 487.00 | 2 006.00 | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157.00 | 11 487.00 | 2 006.00 | 11 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 487.00 | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 145.00 | 655 145.00 | | 655 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UX Autres créances clients | 504 838.00 | 504 838.00 | | 504 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VB T. V. A. | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VI Groupe et associés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708.00 | | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 550.00 | 583 550.00 | | 583 550.00 |
VW T.V.A. | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 987.00 | 863 987.00 | | 863 987.00 |