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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AP Constructions | 33 225.00 | 32 564.00 | 661.00 | 33 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 009.00 | 8 741.00 | 6 269.00 | 15 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 379.00 | 34 004.00 | 2 375.00 | 36 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 263.00 | 84 958.00 | 9 305.00 | 94 263.00 |
BT Marchandises | 524 507.00 | 17 539.00 | 506 968.00 | 524 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 511.00 | 17 425.00 | 293 085.00 | 310 511.00 |
BZ Autres créances | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 562.00 | 34 964.00 | 899 597.00 | 934 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 825.00 | 119 922.00 | 908 902.00 | 1 028 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 888.00 | 233 892.00 | | 182 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 286.00 | -51 004.00 | | -40 286.00 |
DL TOTAL (I) | 175 601.00 | 215 888.00 | | 175 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 271.00 | 83 262.00 | | 210 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 326.00 | 42 805.00 | | 46 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 199.00 | 348 720.00 | | 302 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 971.00 | 49 359.00 | | 70 971.00 |
EA Autres dettes | 103 534.00 | 117 190.00 | | 103 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 301.00 | 641 336.00 | | 733 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 902.00 | 857 224.00 | | 908 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 301.00 | 641 336.00 | | 733 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 037.00 | 60 321.00 | | 192 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 404.00 | 6.00 | 1 859.00 | 92 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 9.00 | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 754.00 | | 1 859.00 | 82 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 380.00 | 6 578.00 | | 78 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 730.00 | 6 578.00 | | 68 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
6T Sur comptes clients | 15 175.00 | 2 250.00 | | 15 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 714.00 | 2 250.00 | | 32 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 714.00 | 2 250.00 | | 32 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 199.00 | 302 199.00 | | 302 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
UX Autres créances clients | 289 606.00 | 289 606.00 | | 289 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VB T. V. A. | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 271.00 | 210 271.00 | | 210 271.00 |
VI Groupe et associés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 014.00 | 409 014.00 | | 409 014.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 301.00 | 733 301.00 | | 733 301.00 |