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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AP Constructions | 33 225.00 | 33 206.00 | 18.00 | 33 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 009.00 | 11 390.00 | 3 619.00 | 15 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 379.00 | 35 979.00 | 400.00 | 36 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 263.00 | 90 225.00 | 4 038.00 | 94 263.00 |
BT Marchandises | 378 792.00 | 17 539.00 | 361 253.00 | 378 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 968.00 | 17 425.00 | 204 542.00 | 221 968.00 |
BZ Autres créances | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 426.00 | 34 964.00 | 590 462.00 | 625 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 689.00 | 125 190.00 | 594 499.00 | 719 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 601.00 | 182 888.00 | | 142 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 781.00 | -40 286.00 | | -71 781.00 |
DL TOTAL (I) | 103 820.00 | 175 601.00 | | 103 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 465.00 | 210 271.00 | | 49 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 46 326.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 189.00 | 302 199.00 | | 236 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 892.00 | 70 971.00 | | 69 892.00 |
EA Autres dettes | 134 186.00 | 103 534.00 | | 134 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 679.00 | 733 301.00 | | 490 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 499.00 | 908 902.00 | | 594 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 679.00 | 733 301.00 | | 490 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 754.00 | 192 037.00 | | 39 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 263.00 | | | 94 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 958.00 | 5 267.00 | | 84 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 308.00 | 5 267.00 | | 75 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
6T Sur comptes clients | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 189.00 | 236 189.00 | | 236 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
UX Autres créances clients | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 577.00 | 245 577.00 | | 245 577.00 |
VW T.V.A. | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 679.00 | 490 679.00 | | 490 679.00 |