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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AP Constructions | 33 225.00 | 31 887.00 | 1 338.00 | 33 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 150.00 | 4 814.00 | 8 336.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 379.00 | 32 029.00 | 4 350.00 | 36 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 404.00 | 78 380.00 | 14 024.00 | 92 404.00 |
BT Marchandises | 646 930.00 | 17 539.00 | 629 391.00 | 646 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 493.00 | 15 175.00 | 138 317.00 | 153 493.00 |
BZ Autres créances | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 914.00 | 32 714.00 | 843 200.00 | 875 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 318.00 | 111 094.00 | 857 224.00 | 968 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 892.00 | 204 755.00 | | 233 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 004.00 | 29 136.00 | | -51 004.00 |
DL TOTAL (I) | 215 888.00 | 266 892.00 | | 215 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 262.00 | 61 623.00 | | 83 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 720.00 | 655 145.00 | | 348 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 359.00 | 92 044.00 | | 49 359.00 |
EA Autres dettes | 117 190.00 | 12 371.00 | | 117 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 336.00 | 863 987.00 | | 641 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 224.00 | 1 130 879.00 | | 857 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 336.00 | 863 987.00 | | 641 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 321.00 | 31 295.00 | | 60 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 154.00 | | 4 250.00 | 88 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 504.00 | | 4 250.00 | 78 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 858.00 | 5 522.00 | | 72 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 208.00 | 5 522.00 | | 63 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 839.00 | 12 700.00 | | 4 839.00 |
6T Sur comptes clients | 15 799.00 | | 624.00 | 15 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 638.00 | 12 700.00 | 624.00 | 20 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 638.00 | 12 700.00 | 624.00 | 20 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 720.00 | 348 720.00 | | 348 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
UX Autres créances clients | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VB T. V. A. | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
VI Groupe et associés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571.00 | | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 975.00 | 227 975.00 | | 227 975.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 336.00 | 641 336.00 | | 641 336.00 |