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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AP Constructions | 33 225.00 | 30 496.00 | 2 729.00 | 33 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 59.00 | 4 841.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 896.00 | 34 709.00 | 187.00 | 34 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 671.00 | 74 913.00 | 7 757.00 | 82 671.00 |
BT Marchandises | 499 388.00 | 6 845.00 | 492 543.00 | 499 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 905.00 | 4 312.00 | 254 594.00 | 258 905.00 |
BZ Autres créances | 93 304.00 | | 93 304.00 | 93 304.00 |
CF Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 642.00 | 11 157.00 | 853 485.00 | 864 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 313.00 | 86 070.00 | 861 243.00 | 947 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 658.00 | 172 499.00 | | 162 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 098.00 | -9 841.00 | | 42 098.00 |
DL TOTAL (I) | 237 755.00 | 195 658.00 | | 237 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 041.00 | 66 045.00 | | 52 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 534.00 | 603 774.00 | | 395 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 034.00 | 82 642.00 | | 76 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 41 150.00 | 19 641.00 | | 41 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 487.00 | 830 207.00 | | 623 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 243.00 | 1 025 865.00 | | 861 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 468.00 | 830 207.00 | | 594 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 996.00 | 64 302.00 | | 13 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 996.00 | 26 294.00 | 1 886 290.00 | 1 859 996.00 |
FG Production vendue services | 153 201.00 | | 153 201.00 | 153 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 197.00 | 26 294.00 | 2 039 491.00 | 2 013 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 477.00 | 3 148.00 | | 14 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 607.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 607.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -378.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | -272.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 410.00 | 2 425 384.00 | | 2 054 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 312.00 | 2 435 225.00 | | 2 012 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 098.00 | -9 841.00 | | 42 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 771.00 | | 4 900.00 | 77 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 121.00 | | 4 900.00 | 68 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 894.00 | 3 020.00 | | 71 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 3 020.00 | | 62 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 039.00 | 1 806.00 | | 5 039.00 |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | 2 719.00 | 115.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 747.00 | 4 525.00 | 115.00 | 6 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 747.00 | 4 525.00 | 115.00 | 6 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 525.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 534.00 | 395 534.00 | | 395 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 248 035.00 | 248 035.00 | | 248 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VB T. V. A. | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 799.00 | 7 779.00 | 29 020.00 | 36 799.00 |
VI Groupe et associés | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 584.00 | 358 584.00 | | 358 584.00 |
VW T.V.A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 487.00 | 594 468.00 | 29 020.00 | 623 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 4 953.00 | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 165.00 | 10 341.00 | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 67 588.00 | 65 976.00 | | 67 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 448.00 | 81 453.00 | | 81 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | 187.00 | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 867.00 | 4 755.00 | | 4 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 972.00 | 9 708.00 | | 7 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 967.00 | 465 848.00 | | 406 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 242.00 | 330 810.00 | | 353 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 487.00 | 157 956.00 | | 158 487.00 |