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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 254 000.00 | | 2 254 000.00 | 2 254 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 531.00 | 118 576.00 | 17 956.00 | 136 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 117.00 | 46 969.00 | 19 148.00 | 66 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 548.00 | 165 544.00 | 2 292 003.00 | 2 457 548.00 |
BT Marchandises | 276 414.00 | 1 933.00 | 274 481.00 | 276 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
BZ Autres créances | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
CF Disponibilités | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 524.00 | 1 933.00 | 442 591.00 | 444 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 072.00 | 167 477.00 | 2 734 595.00 | 2 902 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 674 702.00 | | | 674 702.00 |
DH Report à nouveau | | 517 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 955.00 | 156 852.00 | | 162 955.00 |
DL TOTAL (I) | 975 157.00 | 812 202.00 | | 975 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 708.00 | 1 527 040.00 | | 1 447 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 130.00 | 71 818.00 | | 49 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 336.00 | 246 200.00 | | 197 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 033.00 | 71 308.00 | | 64 033.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 1 974.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 438.00 | 1 918 341.00 | | 1 759 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 595.00 | 2 730 543.00 | | 2 734 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 856.00 | 519 160.00 | | 496 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328 072.00 | | 2 328 072.00 | 2 328 072.00 |
FG Production vendue services | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 202.00 | | 2 348 202.00 | 2 348 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 645.00 | 10 084.00 | | 16 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 645.00 | 10 084.00 | | 16 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 123.00 | 37 009.00 | | 7 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 123.00 | 37 009.00 | | 7 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 522.00 | -26 926.00 | | 9 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 160.00 | 54 155.00 | | 62 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 976.00 | 2 396 919.00 | | 2 374 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 022.00 | 2 240 067.00 | | 2 212 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 955.00 | 156 852.00 | | 162 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 115.00 | | 11 453.00 | 2 448 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 67 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 2 457 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 000.00 | | | 2 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 098.00 | | 9 433.00 | 127 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 017.00 | | 2 020.00 | 67 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 475.00 | 10 100.00 | | 108 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 475.00 | 10 100.00 | | 108 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 469 690.00 | | | 469 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 240.00 | 1 933.00 | 7 240.00 | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 209.00 | 1 933.00 | 7 240.00 | 54 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 209.00 | -46 969.00 | 7 240.00 | 54 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | 7 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 336.00 | 197 336.00 | | 197 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
UX Autres créances clients | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 589.00 | 135 007.00 | 561 578.00 | 1 397 589.00 |
VI Groupe et associés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 170.00 | 48 053.00 | 66 117.00 | 114 170.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 438.00 | 496 856.00 | 561 578.00 | 1 759 438.00 |