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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 254 000.00 | | 2 254 000.00 | 2 254 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 761.00 | 149 310.00 | 29 451.00 | 178 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 117.00 | 15 336.00 | 50 781.00 | 66 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 267.00 | 164 646.00 | 2 347 621.00 | 2 512 267.00 |
BT Marchandises | 277 186.00 | | 277 186.00 | 277 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
BZ Autres créances | 90 899.00 | | 90 899.00 | 90 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 421.00 | | 532 421.00 | 532 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 688.00 | 164 646.00 | 2 880 042.00 | 3 044 688.00 |
CU Autres participations | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 425 111.00 | 1 185 025.00 | | 1 425 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 642.00 | 240 086.00 | | 173 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 253.00 | 1 562 611.00 | | 1 736 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 699.00 | 986 170.00 | | 844 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 020.00 | 20 719.00 | | 18 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 294.00 | 221 135.00 | | 227 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 033.00 | 72 233.00 | | 53 033.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 868.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 789.00 | 1 301 126.00 | | 1 143 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 042.00 | 2 863 737.00 | | 2 880 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 785.00 | 456 427.00 | | 442 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 313.00 | | 2 408 313.00 | 2 408 313.00 |
FG Production vendue services | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 252.00 | | 2 441 252.00 | 2 441 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 321.00 | 30 424.00 | | 7 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 321.00 | 30 424.00 | | 7 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 3 089.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 3 089.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 641.00 | 27 335.00 | | 5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 644.00 | 82 919.00 | | 60 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 573.00 | 2 513 146.00 | | 2 448 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 930.00 | 2 273 060.00 | | 2 274 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 642.00 | 240 086.00 | | 173 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 950.00 | | 1 317.00 | 2 510 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 000.00 | | | 2 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 444.00 | | 1 317.00 | 177 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 882.00 | 7 428.00 | | 141 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 882.00 | 7 428.00 | | 141 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 545.00 | 6 791.00 | | 8 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 545.00 | 6 791.00 | | 8 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 545.00 | 6 791.00 | | 8 545.00 |
UG ‐ Financières | | 6 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 294.00 | 227 294.00 | | 227 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
UX Autres créances clients | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 699.00 | 143 694.00 | 597 712.00 | 844 699.00 |
VI Groupe et associés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 472.00 | | | 141 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 557.00 | 119 440.00 | 66 117.00 | 185 557.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 789.00 | 442 785.00 | 597 712.00 | 1 143 789.00 |