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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 254 000.00 | | 2 254 000.00 | 2 254 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 217.00 | 157 273.00 | 33 944.00 | 191 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 117.00 | 15 336.00 | 50 781.00 | 66 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 723.00 | 172 609.00 | 2 352 114.00 | 2 524 723.00 |
BT Marchandises | 242 234.00 | 5 939.00 | 236 296.00 | 242 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
BZ Autres créances | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
CF Disponibilités | 331 462.00 | | 331 462.00 | 331 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 547.00 | 5 939.00 | 693 608.00 | 699 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 271.00 | 178 548.00 | 3 045 723.00 | 3 224 271.00 |
CU Autres participations | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 598 753.00 | 1 425 111.00 | | 1 598 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 387.00 | 173 642.00 | | 214 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 640.00 | 1 736 253.00 | | 1 950 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 154.00 | 844 699.00 | | 779 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 055.00 | 18 020.00 | | 15 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 030.00 | 227 294.00 | | 199 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 525.00 | 53 033.00 | | 95 525.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 744.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 083.00 | 1 143 789.00 | | 1 095 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 723.00 | 2 880 042.00 | | 3 045 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 875.00 | 442 785.00 | | 461 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 267.00 | | 12 456.00 | 2 512 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 000.00 | | | 2 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 761.00 | | 12 456.00 | 178 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 310.00 | 7 963.00 | | 149 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 310.00 | 7 963.00 | | 149 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 336.00 | 5 939.00 | | 15 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 336.00 | 5 939.00 | | 15 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 030.00 | 199 030.00 | | 199 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
UX Autres créances clients | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 154.00 | 145 947.00 | 607 082.00 | 779 154.00 |
VI Groupe et associés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 967.00 | 125 851.00 | 66 117.00 | 191 967.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 083.00 | 461 875.00 | 607 082.00 | 1 095 083.00 |