| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 254 000.00 | | 2 254 000.00 | 2 254 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 440.00 | 128 940.00 | 20 500.00 | 149 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 117.00 | 8 545.00 | 57 572.00 | 66 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 456.00 | 137 484.00 | 2 332 972.00 | 2 470 456.00 |
BT Marchandises | 262 188.00 | 2 684.00 | 259 504.00 | 262 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
CF Disponibilités | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 616.00 | 2 684.00 | 431 932.00 | 434 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 073.00 | 140 168.00 | 2 764 904.00 | 2 905 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 837 657.00 | 674 702.00 | | 837 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 859.00 | 162 955.00 | | 168 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 016.00 | 975 157.00 | | 1 144 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 582.00 | 1 447 708.00 | | 1 262 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 130.00 | 49 130.00 | | 28 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 319.00 | 197 336.00 | | 249 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 322.00 | 64 033.00 | | 77 322.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 1 231.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 889.00 | 1 759 438.00 | | 1 620 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 904.00 | 2 734 595.00 | | 2 764 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 435.00 | 496 856.00 | | 495 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 118.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 790.00 | | 2 333 790.00 | 2 333 790.00 |
FG Production vendue services | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 133.00 | | 2 362 133.00 | 2 362 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 559.00 | 16 645.00 | | 4 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 559.00 | 16 645.00 | | 4 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 7 123.00 | | 3 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 7 123.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | 9 522.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 564.00 | 62 160.00 | | 70 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 664.00 | 2 374 976.00 | | 2 409 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 805.00 | 2 212 022.00 | | 2 240 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 859.00 | 162 955.00 | | 168 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 548.00 | | 12 909.00 | 2 457 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 000.00 | | | 2 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 531.00 | | 12 909.00 | 136 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 576.00 | 10 364.00 | | 118 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 576.00 | 10 364.00 | | 118 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 969.00 | | 38 424.00 | 46 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 933.00 | 2 684.00 | 1 933.00 | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 902.00 | 2 684.00 | 40 357.00 | 48 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 902.00 | 2 684.00 | 40 357.00 | 48 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684.00 | 1 933.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 319.00 | 249 319.00 | | 249 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
UX Autres créances clients | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 582.00 | 137 129.00 | 570 401.00 | 1 262 582.00 |
VI Groupe et associés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 691.00 | 47 574.00 | 66 117.00 | 113 691.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 889.00 | 495 435.00 | 570 401.00 | 1 620 889.00 |