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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 254 000.00 | | 2 254 000.00 | 2 254 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 445.00 | 136 259.00 | 19 186.00 | 155 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 117.00 | 8 545.00 | 57 572.00 | 66 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 952.00 | 144 804.00 | 2 344 148.00 | 2 488 952.00 |
BT Marchandises | 276 084.00 | 4 042.00 | 272 042.00 | 276 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BZ Autres créances | 161 950.00 | | 161 950.00 | 161 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 431.00 | 4 042.00 | 493 388.00 | 497 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 382.00 | 148 846.00 | 2 837 536.00 | 2 986 382.00 |
CU Autres participations | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 006 516.00 | 837 657.00 | | 1 006 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 509.00 | 168 859.00 | | 178 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 525.00 | 1 144 016.00 | | 1 322 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 424.00 | 1 262 582.00 | | 1 128 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 130.00 | 28 130.00 | | 21 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 263.00 | 249 319.00 | | 286 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 059.00 | 77 322.00 | | 78 059.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 3 536.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 011.00 | 1 620 889.00 | | 1 515 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 536.00 | 2 764 904.00 | | 2 837 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 841.00 | 495 435.00 | | 528 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 093.00 | | 2 352 093.00 | 2 352 093.00 |
FG Production vendue services | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 376.00 | | 2 382 376.00 | 2 382 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 4 559.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 4 559.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 3 713.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 846.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 127.00 | 70 564.00 | | 71 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 512.00 | 2 409 664.00 | | 2 387 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 003.00 | 2 240 805.00 | | 2 209 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 509.00 | 168 859.00 | | 178 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 456.00 | | 18 495.00 | 2 470 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 000.00 | | | 2 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 440.00 | | 6 005.00 | 149 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 017.00 | | 12 490.00 | 67 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 940.00 | 7 320.00 | | 128 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 940.00 | 7 320.00 | | 128 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 684.00 | 4 042.00 | 2 684.00 | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 228.00 | 4 042.00 | 2 684.00 | 11 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 228.00 | 4 042.00 | 2 684.00 | 11 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 042.00 | 2 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 263.00 | 286 263.00 | | 286 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
UX Autres créances clients | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VC Groupe et associés | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 454.00 | 139 283.00 | 579 363.00 | 1 125 454.00 |
VI Groupe et associés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 129.00 | | | 137 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 094.00 | 198 978.00 | 66 117.00 | 265 094.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 011.00 | 528 841.00 | 579 363.00 | 1 515 011.00 |