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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 254 000.00 | | 2 254 000.00 | 2 254 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 444.00 | 141 882.00 | 35 562.00 | 177 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 117.00 | 8 545.00 | 57 572.00 | 66 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 950.00 | 150 426.00 | 2 360 524.00 | 2 510 950.00 |
BT Marchandises | 294 891.00 | | 294 891.00 | 294 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BZ Autres créances | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
CF Disponibilités | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 213.00 | | 503 213.00 | 503 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 163.00 | 150 426.00 | 2 863 737.00 | 3 014 163.00 |
CU Autres participations | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 185 025.00 | 1 006 516.00 | | 1 185 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 086.00 | 178 509.00 | | 240 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 611.00 | 1 322 525.00 | | 1 562 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 170.00 | 1 128 424.00 | | 986 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 719.00 | 21 130.00 | | 20 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 135.00 | 286 263.00 | | 221 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 233.00 | 78 059.00 | | 72 233.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 1 135.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 126.00 | 1 515 011.00 | | 1 301 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 737.00 | 2 837 536.00 | | 2 863 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 427.00 | 523 841.00 | | 456 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 821.00 | | 2 439 821.00 | 2 439 821.00 |
FG Production vendue services | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 669.00 | | 2 478 669.00 | 2 478 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 424.00 | 649.00 | | 30 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 424.00 | 649.00 | | 30 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 953.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 953.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 335.00 | -304.00 | | 27 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 919.00 | 71 127.00 | | 82 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 146.00 | 2 387 512.00 | | 2 513 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 060.00 | 2 209 003.00 | | 2 273 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 086.00 | 178 509.00 | | 240 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 952.00 | | 21 999.00 | 2 488 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 000.00 | | | 2 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 445.00 | | 21 999.00 | 155 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 259.00 | 5 622.00 | | 136 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 259.00 | 5 622.00 | | 136 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 587.00 | | 4 042.00 | 12 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 587.00 | | 4 042.00 | 12 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 135.00 | 221 135.00 | | 221 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
UX Autres créances clients | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 170.00 | 141 472.00 | 588 466.00 | 986 170.00 |
VI Groupe et associés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 778.00 | 118 778.00 | | 118 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 264.00 | 149 148.00 | 66 117.00 | 215 264.00 |
VW T.V.A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 126.00 | 456 427.00 | 588 466.00 | 1 301 126.00 |