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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 813 000.00 | | 3 813 000.00 | 3 813 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 813.00 | 392 839.00 | 19 973.00 | 412 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 994.00 | 50 570.00 | 47 424.00 | 97 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 328.00 | 443 410.00 | 3 885 918.00 | 4 329 328.00 |
BT Marchandises | 344 343.00 | | 344 343.00 | 344 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BZ Autres créances | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 723.00 | | 261 723.00 | 261 723.00 |
CF Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 024.00 | | 683 024.00 | 683 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 352.00 | 443 410.00 | 4 568 942.00 | 5 012 352.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 866 793.00 | 620 188.00 | | 866 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 966.00 | 246 605.00 | | 237 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 709.00 | 871 743.00 | | 1 109 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 860.00 | 2 330 408.00 | | 2 239 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 683.00 | 817 433.00 | | 794 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 649.00 | 373 546.00 | | 306 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 913.00 | 147 905.00 | | 101 913.00 |
EA Autres dettes | 16 129.00 | 12 971.00 | | 16 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 234.00 | 3 682 262.00 | | 3 459 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 942.00 | 4 554 006.00 | | 4 568 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 140.00 | 1 543 597.00 | | 526 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 231.00 | | | 104 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 323.00 | | 3 221 323.00 | 3 221 323.00 |
FG Production vendue services | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 279.00 | | 3 251 279.00 | 3 251 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 695.00 | 20 623.00 | | 20 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 695.00 | 20 623.00 | | 20 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 54 975.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 54 975.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 686.00 | -34 352.00 | | 20 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 656.00 | 89 046.00 | | 81 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 326.00 | 3 380 004.00 | | 3 277 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 361.00 | 3 133 399.00 | | 3 039 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 966.00 | 246 605.00 | | 237 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 564.00 | | 20 764.00 | 4 308 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 329 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813 000.00 | | | 3 813 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 468.00 | | 15 966.00 | 401 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 096.00 | | 4 798.00 | 94 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 845.00 | 16 995.00 | | 375 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 845.00 | 16 995.00 | | 375 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 570.00 | -50 570.00 | | 50 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 649.00 | 306 649.00 | | 306 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
UX Autres créances clients | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 629.00 | 202 535.00 | 842 468.00 | 2 135 629.00 |
VI Groupe et associés | 794 683.00 | 794 683.00 | | 794 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 435.00 | 59 441.00 | 97 994.00 | 157 435.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 234.00 | 1 526 140.00 | 842 468.00 | 3 459 234.00 |