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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 813 000.00 | | 3 813 000.00 | 3 813 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 903.00 | 425 740.00 | 34 163.00 | 459 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 994.00 | 23 261.00 | 74 733.00 | 97 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 287.00 | 449 000.00 | 3 935 286.00 | 4 384 287.00 |
BT Marchandises | 327 267.00 | | 327 267.00 | 327 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BZ Autres créances | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
CF Disponibilités | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 754.00 | | 439 754.00 | 439 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 040.00 | 449 000.00 | 4 375 040.00 | 4 824 040.00 |
CU Autres participations | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 1 849 667.00 | 1 610 975.00 | | 1 849 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 849.00 | 238 693.00 | | 205 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 466.00 | 1 854 617.00 | | 2 060 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 179.00 | 1 518 426.00 | | 1 308 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 057.00 | 666 557.00 | | 554 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 659.00 | 383 884.00 | | 374 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 201.00 | 83 285.00 | | 67 201.00 |
EA Autres dettes | 10 478.00 | 12 765.00 | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 574.00 | 2 664 918.00 | | 2 314 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 040.00 | 4 519 535.00 | | 4 375 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 948.00 | 1 358 724.00 | | 1 223 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 059 233.00 | | 3 059 233.00 | 3 059 233.00 |
FG Production vendue services | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 537.00 | | 3 122 537.00 | 3 122 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 1 002.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 1 002.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 2 200.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | -1 199.00 | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 170.00 | 80 145.00 | | 73 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 379.00 | 3 203 048.00 | | 3 123 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 530.00 | 2 964 355.00 | | 2 917 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 849.00 | 238 693.00 | | 205 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 328.00 | | 32 959.00 | 4 351 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813 000.00 | | | 3 813 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 944.00 | | 32 959.00 | 426 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 427.00 | 9 313.00 | | 416 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 427.00 | 9 313.00 | | 416 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 971.00 | 10 289.00 | | 12 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 971.00 | 10 289.00 | | 12 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 971.00 | 10 289.00 | | 12 971.00 |
UG ‐ Financières | | 10 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 659.00 | 374 659.00 | | 374 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
UX Autres créances clients | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VC Groupe et associés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 193.00 | 215 568.00 | 896 676.00 | 1 306 193.00 |
VI Groupe et associés | 554 057.00 | 554 057.00 | | 554 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 233.00 | | | 212 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 339.00 | 86 345.00 | 97 994.00 | 184 339.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 574.00 | 1 223 948.00 | 896 676.00 | 2 314 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |