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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 813 000.00 | | 3 813 000.00 | 3 813 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 146.00 | 411 783.00 | 14 363.00 | 426 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 994.00 | 12 971.00 | 85 023.00 | 97 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 530.00 | 424 755.00 | 3 925 775.00 | 4 350 530.00 |
BT Marchandises | 336 398.00 | | 336 398.00 | 336 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
BZ Autres créances | 278 923.00 | | 278 923.00 | 278 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 940.00 | | 672 940.00 | 672 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 470.00 | 424 755.00 | 4 598 716.00 | 5 023 470.00 |
CU Autres participations | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 1 355 580.00 | 1 104 759.00 | | 1 355 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 394.00 | 250 821.00 | | 255 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 925.00 | 1 360 530.00 | | 1 615 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 294.00 | 1 933 094.00 | | 1 734 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 203.00 | 773 443.00 | | 738 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 198.00 | 306 687.00 | | 411 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 408.00 | 79 380.00 | | 83 408.00 |
EA Autres dettes | 15 688.00 | 15 870.00 | | 15 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 791.00 | 3 108 473.00 | | 2 982 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 716.00 | 4 469 004.00 | | 4 598 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 365.00 | 1 381 097.00 | | 1 464 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 331 518.00 | | 3 331 518.00 | 3 331 518.00 |
FG Production vendue services | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 862.00 | | 3 377 862.00 | 3 377 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 3 167.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 3 167.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 257.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 257.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 635.00 | 2 910.00 | | -5 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 012.00 | 108 014.00 | | 105 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 870.00 | 3 255 205.00 | | 3 380 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 475.00 | 3 004 383.00 | | 3 125 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 394.00 | 250 821.00 | | 255 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 328.00 | | 4 083.00 | 4 329 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 333 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813 000.00 | | | 3 813 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 434.00 | | 4 083.00 | 417 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 839.00 | 11 649.00 | | 392 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 839.00 | 11 649.00 | | 392 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 570.00 | | 37 599.00 | 50 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 570.00 | | 37 599.00 | 50 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 570.00 | | 37 599.00 | 50 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 687.00 | 306 687.00 | | 306 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
UX Autres créances clients | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 094.00 | 205 718.00 | 855 705.00 | 1 933 094.00 |
VI Groupe et associés | 773 443.00 | 773 443.00 | | 773 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 321.00 | 52 327.00 | 97 994.00 | 150 321.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 473.00 | 1 381 097.00 | 855 705.00 | 3 108 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |