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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 813 000.00 | | 3 813 000.00 | 3 813 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 296.00 | 437 120.00 | 35 175.00 | 472 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 994.00 | 23 261.00 | 74 733.00 | 97 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396 680.00 | 460 381.00 | 3 936 299.00 | 4 396 680.00 |
BT Marchandises | 264 342.00 | | 264 342.00 | 264 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BZ Autres créances | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CF Disponibilités | 471 613.00 | | 471 613.00 | 471 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 117.00 | | 805 117.00 | 805 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 797.00 | 460 381.00 | 4 741 416.00 | 5 201 797.00 |
CU Autres participations | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 2 055 516.00 | 1 849 667.00 | | 2 055 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 188.00 | 205 849.00 | | 157 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 654.00 | 2 060 466.00 | | 2 217 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 925.00 | 1 308 179.00 | | 1 611 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 566.00 | 554 057.00 | | 519 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 199.00 | 374 659.00 | | 298 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 060.00 | 67 201.00 | | 93 060.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 10 478.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 762.00 | 2 314 574.00 | | 2 523 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 416.00 | 4 375 040.00 | | 4 741 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 540.00 | 1 223 948.00 | | 1 534 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 756.00 | 1 986.00 | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 287.00 | | 12 393.00 | 4 384 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 396 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813 000.00 | | | 3 813 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 903.00 | | 12 393.00 | 459 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 739.00 | 11 381.00 | | 425 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 739.00 | 11 381.00 | | 425 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 199.00 | 298 199.00 | | 298 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
UX Autres créances clients | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 168.00 | 618 947.00 | 910 733.00 | 1 608 168.00 |
VI Groupe et associés | 519 566.00 | 519 566.00 | | 519 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 156.00 | 69 162.00 | 97 994.00 | 167 156.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 762.00 | 1 534 540.00 | 910 733.00 | 2 523 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |