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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 813 000.00 | | 3 813 000.00 | 3 813 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 944.00 | 416 427.00 | 10 517.00 | 426 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 994.00 | 12 971.00 | 85 023.00 | 97 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 328.00 | 429 398.00 | 3 921 930.00 | 4 351 328.00 |
BT Marchandises | 304 736.00 | | 304 736.00 | 304 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BZ Autres créances | 95 056.00 | | 95 056.00 | 95 056.00 |
CF Disponibilités | 149 197.00 | | 149 197.00 | 149 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 605.00 | | 597 605.00 | 597 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 933.00 | 429 398.00 | 4 519 535.00 | 4 948 933.00 |
CU Autres participations | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 1 610 975.00 | 1 355 580.00 | | 1 610 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 693.00 | 255 394.00 | | 238 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 617.00 | 1 615 925.00 | | 1 854 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 426.00 | 1 734 294.00 | | 1 518 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 557.00 | 738 203.00 | | 666 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 884.00 | 411 198.00 | | 383 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 285.00 | 83 408.00 | | 83 285.00 |
EA Autres dettes | 12 765.00 | 15 688.00 | | 12 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 918.00 | 2 982 791.00 | | 2 664 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 535.00 | 4 598 716.00 | | 4 519 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 724.00 | 1 464 365.00 | | 1 358 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152 623.00 | | 3 152 623.00 | 3 152 623.00 |
FG Production vendue services | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 046.00 | | 3 202 046.00 | 3 202 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 348.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 5 983.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -5 635.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 145.00 | 105 012.00 | | 80 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 048.00 | 3 380 870.00 | | 3 203 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 355.00 | 3 125 475.00 | | 2 964 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 693.00 | 255 394.00 | | 238 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 530.00 | | 798.00 | 4 350 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 351 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813 000.00 | | | 3 813 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 146.00 | | 798.00 | 426 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 783.00 | 4 644.00 | | 411 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 783.00 | 4 644.00 | | 411 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 884.00 | 383 884.00 | | 383 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
UX Autres créances clients | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VC Groupe et associés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 426.00 | 212 233.00 | 882 806.00 | 1 518 426.00 |
VI Groupe et associés | 666 557.00 | 666 557.00 | | 666 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 950.00 | | | 208 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 666.00 | 143 672.00 | 97 994.00 | 241 666.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 918.00 | 1 358 724.00 | 882 806.00 | 2 664 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |