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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 813 000.00 | | 3 813 000.00 | 3 813 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 594.00 | 452 149.00 | 80 445.00 | 532 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 914.00 | 8 525.00 | 39 389.00 | 47 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 898.00 | 460 675.00 | 4 171 223.00 | 4 631 898.00 |
BT Marchandises | 229 365.00 | | 229 365.00 | 229 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
BZ Autres créances | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CF Disponibilités | 900 923.00 | | 900 923.00 | 900 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 754.00 | | 1 275 754.00 | 1 275 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 652.00 | 460 675.00 | 5 446 977.00 | 5 907 652.00 |
CU Autres participations | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 2 212 704.00 | 2 055 516.00 | | 2 212 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 963.00 | 157 188.00 | | 663 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 617.00 | 2 217 654.00 | | 2 881 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 222.00 | 1 611 925.00 | | 1 389 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 393.00 | 519 566.00 | | 424 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 020.00 | 298 199.00 | | 495 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 136.00 | 93 060.00 | | 253 136.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 1 013.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 361.00 | 2 523 762.00 | | 2 565 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 977.00 | 4 741 416.00 | | 5 446 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 826.00 | 1 534 540.00 | | 1 396 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 756.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 396 680.00 | | 60 298.00 | 4 396 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 080.00 | 61 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 080.00 | 4 406 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813 000.00 | | | 3 813 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 296.00 | | 60 298.00 | 472 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 120.00 | 15 029.00 | | 437 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 120.00 | 15 029.00 | | 437 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 261.00 | 1 566.00 | 16 302.00 | 23 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 261.00 | 1 566.00 | 16 302.00 | 23 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 261.00 | 1 566.00 | 16 302.00 | 23 261.00 |
UG ‐ Financières | | 1 566.00 | 16 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 479.00 | 492 479.00 | | 492 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 273.00 | 180 273.00 | | 180 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 1 890.00 | 1 700.00 | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
UX Autres créances clients | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 222.00 | 222 387.00 | 1 166 835.00 | 1 389 222.00 |
VI Groupe et associés | 425 555.00 | 425 555.00 | | 425 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 947.00 | | | 218 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 251.00 | 235 251.00 | | 235 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 381.00 | 369 467.00 | 47 914.00 | 417 381.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 864.00 | 1 395 329.00 | 1 168 535.00 | 2 563 864.00 |