| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 711 558.00 | 1.00 | 711 557.00 | 711 558.00 |
BT Marchandises | 242 504.00 | | 242 504.00 | 242 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BZ Autres créances | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
CF Disponibilités | 237 228.00 | | 237 228.00 | 237 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 163.00 | | 676 163.00 | 676 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 721.00 | 1.00 | 1 387 720.00 | 1 387 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 711 557.00 | | 711 557.00 | 711 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 070 643.00 | 3 635 759.00 | | 5 070 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 336.00 | 9 910.00 | | 336.00 |
230 Autres produits | 36 244.00 | 56 409.00 | | 36 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 107 690.00 | 3 704 307.00 | | 5 107 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 879 928.00 | 2 846 535.00 | | 3 879 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 949.00 | 130.00 | | 6 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 403.00 | 29 038.00 | | 40 403.00 |
252 Charges sociales | 126 473.00 | 78 439.00 | | 126 473.00 |
262 Autres charges | 3 572.00 | 529.00 | | 3 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 325.00 | 169 531.00 | | 70 325.00 |
280 Produits financiers | 546.00 | 2 290.00 | | 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 444.00 | 3 059.00 | | 3 444.00 |
294 Charges financières | 5 558.00 | 2 031.00 | | 5 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 39 145.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 380.00 | 95 573.00 | | 63 380.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 459 495.00 | 363 922.00 | | 459 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 380.00 | 95 573.00 | | 63 380.00 |
DL TOTAL (I) | 531 126.00 | 46 774 521.00 | | 531 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 617.00 | 352 579.00 | | 303 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 236.00 | 306 310.00 | | 405 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 408.00 | 101 935.00 | | 88 408.00 |
EA Autres dettes | | 212 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 594.00 | 1 007 245.00 | | 856 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 720.00 | 1 474 990.00 | | 1 387 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 236.00 | 405 236.00 | | 405 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
UX Autres créances clients | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 617.00 | 50 514.00 | 211 346.00 | 303 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 431.00 | 196 431.00 | | 196 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 594.00 | 603 491.00 | 211 346.00 | 856 594.00 |