| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 558.00 | 1.00 | 728 557.00 | 728 558.00 |
BT Marchandises | 227 307.00 | | 227 307.00 | 227 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BZ Autres créances | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
CF Disponibilités | 318 455.00 | | 318 455.00 | 318 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 151.00 | | 649 151.00 | 649 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 709.00 | 1.00 | 1 377 708.00 | 1 377 709.00 |
CU Autres participations | 711 557.00 | | 711 557.00 | 711 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 522 876.00 | 459 495.00 | | 522 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 794.00 | 63 381.00 | | 58 794.00 |
DL TOTAL (I) | 589 920.00 | 531 126.00 | | 589 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 557.00 | 303 617.00 | | 253 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 088.00 | 59 332.00 | | 86 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 362.00 | 405 236.00 | | 363 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 781.00 | 88 409.00 | | 84 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 788.00 | 856 594.00 | | 787 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 708.00 | 1 387 720.00 | | 1 377 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 776.00 | 603 491.00 | | 585 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 172 679.00 | | 5 172 679.00 | 5 172 679.00 |
FD Production vendue biens | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 535.00 | | 5 174 535.00 | 5 174 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 932 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 499.00 | 3 344.00 | | 38 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 499.00 | 3 445.00 | | 38 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 499.00 | 3 254.00 | | 38 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 5 186.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 292.00 | 5 111 682.00 | | 5 241 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 497.00 | 5 048 301.00 | | 5 182 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 794.00 | 63 381.00 | | 58 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 558.00 | | 17 000.00 | 711 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 557.00 | | 17 000.00 | 711 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 362.00 | 363 362.00 | | 363 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 557.00 | 51 545.00 | 202 012.00 | 253 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 389.00 | 103 389.00 | | 103 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 788.00 | 585 776.00 | 202 012.00 | 787 788.00 |