| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 982.00 | | 638 982.00 | 638 982.00 |
AP Constructions | 39 419.00 | 38 797.00 | 622.00 | 39 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 748.00 | 279 528.00 | 64 220.00 | 343 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 435.00 | 443 883.00 | 129 552.00 | 573 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 642.00 | 762 208.00 | 851 434.00 | 1 613 642.00 |
BT Marchandises | 270 864.00 | | 270 864.00 | 270 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BZ Autres créances | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 562 670.00 | | 562 670.00 | 562 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 399.00 | | 956 399.00 | 956 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 041.00 | 762 208.00 | 1 807 833.00 | 2 570 041.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 671 153.00 | 645 391.00 | | 671 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 047.00 | 25 761.00 | | 16 047.00 |
DL TOTAL (I) | 695 450.00 | 679 403.00 | | 695 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 684.00 | 150 042.00 | | 280 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 778.00 | 83 303.00 | | 258 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 995.00 | 304 996.00 | | 409 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 927.00 | 125 839.00 | | 162 927.00 |
EA Autres dettes | | 76 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 384.00 | 740 391.00 | | 1 112 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 833.00 | 1 419 794.00 | | 1 807 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 631.00 | | 355 963.00 | 1 973 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711 781.00 | 18 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 953.00 | 1 613 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 956 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 769.00 | | 345 213.00 | 293 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 247.00 | | 10 526.00 | 950 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 616.00 | | 224.00 | 729 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 906.00 | 68 473.00 | 4 172.00 | 697 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 906.00 | 68 473.00 | 4 172.00 | 697 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 995.00 | 409 995.00 | | 409 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 927.00 | 162 927.00 | | 162 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
UX Autres créances clients | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 684.00 | 160 963.00 | 119 720.00 | 280 684.00 |
VI Groupe et associés | 258 778.00 | 258 778.00 | | 258 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 839.00 | | | 242 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 909.00 | 72 865.00 | 18 044.00 | 90 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 384.00 | 992 663.00 | 119 720.00 | 1 112 384.00 |