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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 982.00 | | 638 982.00 | 638 982.00 |
AP Constructions | 41 829.00 | 38 080.00 | 3 749.00 | 41 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178.00 | 329 394.00 | 124 785.00 | 454 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 760.00 | 515 492.00 | 148 268.00 | 663 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 501.00 | 882 965.00 | 971 536.00 | 1 854 501.00 |
BT Marchandises | 224 180.00 | | 224 180.00 | 224 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BZ Autres créances | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 641 042.00 | | 641 042.00 | 641 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 149.00 | | 1 041 149.00 | 1 041 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 650.00 | 882 965.00 | 2 012 685.00 | 2 895 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 707 989.00 | 687 200.00 | | 707 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 448.00 | 20 789.00 | | 39 448.00 |
DL TOTAL (I) | 755 687.00 | 716 239.00 | | 755 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 370.00 | 170 075.00 | | 193 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 245.00 | 181 080.00 | | 269 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 130.00 | 416 456.00 | | 382 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 355.00 | 238 984.00 | | 248 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 998.00 | | | 162 998.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 998.00 | 1 006 595.00 | | 1 256 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 685.00 | 1 722 834.00 | | 2 012 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 830.00 | 974 697.00 | | 1 067 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 287.00 | | 212 349.00 | 1 668 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 135.00 | 1 854 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 135.00 | 1 196 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 982.00 | | | 638 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 543.00 | | 212 349.00 | 1 010 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 970.00 | 70 231.00 | 21 236.00 | 833 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 970.00 | 70 231.00 | 21 236.00 | 833 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 130.00 | 382 130.00 | | 382 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 355.00 | 248 355.00 | | 248 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 998.00 | 162 998.00 | | 162 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 097.00 | 270 097.00 | | 270 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
UX Autres créances clients | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 370.00 | 4 202.00 | 189 168.00 | 193 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 141.00 | | | 216 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 764.00 | | | 192 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 674.00 | 125 927.00 | 18 747.00 | 144 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 998.00 | 1 067 830.00 | 189 168.00 | 1 256 998.00 |