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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 982.00 | | 638 982.00 | 638 982.00 |
AP Constructions | 41 829.00 | 37 641.00 | 4 188.00 | 41 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 864.00 | 310 577.00 | 36 286.00 | 346 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 851.00 | 485 752.00 | 136 099.00 | 621 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 287.00 | 833 970.00 | 834 317.00 | 1 668 287.00 |
BT Marchandises | 224 182.00 | | 224 182.00 | 224 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BZ Autres créances | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 501 607.00 | | 501 607.00 | 501 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 516.00 | | 888 516.00 | 888 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 803.00 | 833 970.00 | 1 722 834.00 | 2 556 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 687 200.00 | 671 153.00 | | 687 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 789.00 | 16 047.00 | | 20 789.00 |
DL TOTAL (I) | 716 239.00 | 695 450.00 | | 716 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 075.00 | 280 684.00 | | 170 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 080.00 | 258 778.00 | | 181 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 456.00 | 409 995.00 | | 416 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 984.00 | 162 927.00 | | 238 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 595.00 | 1 112 384.00 | | 1 006 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 834.00 | 1 807 833.00 | | 1 722 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 697.00 | 992 663.00 | | 974 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 642.00 | | 56 624.00 | 1 613 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 1 668 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 1 010 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 982.00 | | | 638 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 601.00 | | 55 921.00 | 956 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 059.00 | | 703.00 | 18 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 208.00 | 73 741.00 | 1 979.00 | 762 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 208.00 | 73 741.00 | 1 979.00 | 762 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 456.00 | 416 456.00 | | 416 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 984.00 | 238 984.00 | | 238 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
UX Autres créances clients | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 075.00 | 138 177.00 | 31 898.00 | 170 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 431.00 | | | 152 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 474.00 | 112 727.00 | 18 747.00 | 131 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 595.00 | 974 697.00 | 31 898.00 | 1 006 595.00 |