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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 626.00 | 16 374.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 572.00 | 626.00 | 727 946.00 | 728 572.00 |
BT Marchandises | 236 882.00 | | 236 882.00 | 236 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BZ Autres créances | 109 195.00 | | 109 195.00 | 109 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 272 578.00 | | 272 578.00 | 272 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 847.00 | | 691 847.00 | 691 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 419.00 | 626.00 | 1 419 794.00 | 1 420 419.00 |
CU Autres participations | 711 557.00 | | 711 557.00 | 711 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 645 391.00 | 581 670.00 | | 645 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 761.00 | 63 721.00 | | 25 761.00 |
DL TOTAL (I) | 679 403.00 | 653 641.00 | | 679 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 042.00 | 202 373.00 | | 150 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 303.00 | 99 103.00 | | 83 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 996.00 | 393 472.00 | | 304 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 839.00 | 100 592.00 | | 125 839.00 |
EA Autres dettes | 76 210.00 | 90 846.00 | | 76 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 391.00 | 886 386.00 | | 740 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 794.00 | 1 540 028.00 | | 1 419 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 026.00 | 736 612.00 | | 644 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 573.00 | 17 000.00 | | 728 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 711 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 001.00 | 728 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 17 000.00 | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 572.00 | | | 728 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 626.00 | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 626.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 996.00 | 304 996.00 | | 304 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
UX Autres créances clients | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 042.00 | 53 677.00 | 96 365.00 | 150 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
VP Divers | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 839.00 | 125 839.00 | | 125 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 391.00 | 644 026.00 | 96 365.00 | 740 391.00 |