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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 184.00 | 18 308.00 | 9 876.00 | 28 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 109.00 | 7 373.00 | 2 736.00 | 10 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 296.00 | 27 596.00 | 12 700.00 | 40 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
CF Disponibilités | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 106.00 | | 142 106.00 | 142 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 402.00 | 27 596.00 | 154 806.00 | 182 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 770.00 | 34 592.00 | | 59 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 051.00 | 25 178.00 | | 24 051.00 |
DL TOTAL (I) | 92 621.00 | 68 570.00 | | 92 621.00 |
DP Provisions pour risques | 33 078.00 | 30 653.00 | | 33 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 078.00 | 30 653.00 | | 33 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | 5 686.00 | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 2 560.00 | | 9 354.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 107.00 | 20 104.00 | | 29 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 806.00 | 119 827.00 | | 154 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 263.00 | | 171 263.00 | 171 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 263.00 | | 171 263.00 | 171 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | 395.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 395.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | -395.00 | | 2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 105.00 | | 5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 386.00 | 142 068.00 | | 179 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 335.00 | 116 890.00 | | 155 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 051.00 | 25 178.00 | | 24 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 688.00 | | 3 035.00 | 42 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 40 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 762.00 | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 38 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | | 3 035.00 | 38 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 762.00 | 6 255.00 | 4 421.00 | 25 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | 1 762.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 084.00 | 6 255.00 | 2 659.00 | 22 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 653.00 | 2 425.00 | | 30 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 653.00 | 2 425.00 | | 30 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819.00 | 1 897.00 | 1 922.00 | 3 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 623.00 | 80 535.00 | 88.00 | 80 623.00 |
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 107.00 | 27 186.00 | 1 922.00 | 29 107.00 |