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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 4 746.00 | 801.00 | 5 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 846.00 | 12 544.00 | 7 302.00 | 19 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 869.00 | 13 756.00 | 10 113.00 | 23 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 349.00 | 31 045.00 | 18 304.00 | 49 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 287.00 | | 163 287.00 | 163 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 636.00 | 31 045.00 | 181 591.00 | 212 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 494.00 | 127 672.00 | | 133 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 481.00 | 5 822.00 | | -16 481.00 |
DL TOTAL (I) | 125 813.00 | 142 294.00 | | 125 813.00 |
DP Provisions pour risques | 33 385.00 | 27 086.00 | | 33 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 385.00 | 27 086.00 | | 33 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | 910.00 | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 4 986.00 | | 3 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 096.00 | 14 247.00 | | 15 096.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 1 264.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 393.00 | 21 406.00 | | 22 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 591.00 | 190 786.00 | | 181 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 897.00 | | 163 897.00 | 163 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 897.00 | | 163 897.00 | 163 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 993.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 3 993.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 2 732.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 2 194.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 514.00 | 192 564.00 | | 165 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 995.00 | 186 741.00 | | 181 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 481.00 | 5 822.00 | | -16 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 450.00 | | 3 900.00 | 46 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 49 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 43 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 815.00 | | 3 900.00 | 40 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602.00 | 10 445.00 | 1 002.00 | 21 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 1 210.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067.00 | 9 234.00 | 1 002.00 | 18 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 086.00 | 6 299.00 | | 27 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 086.00 | 6 299.00 | | 27 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 299.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 698.00 | 78 610.00 | 88.00 | 78 698.00 |
VW T.V.A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |