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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 184.00 | 22 282.00 | 5 902.00 | 28 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832.00 | 3 016.00 | 1 817.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 019.00 | 27 213.00 | 7 807.00 | 35 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 659.00 | 27 213.00 | 161 447.00 | 188 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 821.00 | 59 770.00 | | 83 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 249.00 | 24 051.00 | | 13 249.00 |
DL TOTAL (I) | 105 870.00 | 92 621.00 | | 105 870.00 |
DP Provisions pour risques | 35 401.00 | 33 078.00 | | 35 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 401.00 | 33 078.00 | | 35 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924.00 | 3 819.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 9 354.00 | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 999.00 | 15 365.00 | | 13 999.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 176.00 | 29 107.00 | | 20 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 447.00 | 154 806.00 | | 161 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 1 005.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 005.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | 2 995.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 5 427.00 | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 711.00 | 179 386.00 | | 171 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 462.00 | 155 335.00 | | 158 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 249.00 | 24 051.00 | | 13 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 296.00 | | 1 452.00 | 40 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 729.00 | 35 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 729.00 | 33 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 292.00 | | 1 452.00 | 38 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 596.00 | 6 105.00 | 6 489.00 | 27 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 681.00 | 6 105.00 | 6 489.00 | 25 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 078.00 | 2 323.00 | | 33 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 078.00 | 2 323.00 | | 33 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 503.00 | 81 414.00 | 88.00 | 81 503.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |