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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 2 325.00 | 3 221.00 | 5 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 846.00 | 5 689.00 | 14 156.00 | 19 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | 7 936.00 | 6 664.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 080.00 | 15 951.00 | 24 130.00 | 40 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 102.00 | | 189 102.00 | 189 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 182.00 | 15 951.00 | 213 232.00 | 229 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 792.00 | 97 070.00 | | 104 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 879.00 | 7 723.00 | | 22 879.00 |
DL TOTAL (I) | 136 472.00 | 113 592.00 | | 136 472.00 |
DP Provisions pour risques | 33 158.00 | 33 450.00 | | 33 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 158.00 | 33 450.00 | | 33 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 806.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 418.00 | 14 811.00 | | 30 418.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 1 220.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 602.00 | 18 836.00 | | 43 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 232.00 | 165 878.00 | | 213 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 868.00 | | 209 868.00 | 209 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 868.00 | | 209 868.00 | 209 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | -1 365.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 2 931.00 | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 618.00 | 159 152.00 | | 210 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 739.00 | 151 430.00 | | 187 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 879.00 | 7 723.00 | | 22 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 316.00 | | 6 765.00 | 33 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | 3 631.00 | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 312.00 | | 3 133.00 | 31 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658.00 | 7 292.00 | | 8 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 410.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | 6 882.00 | | 6 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 450.00 | | 292.00 | 33 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 450.00 | | 292.00 | 33 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 112.00 | 94 024.00 | 88.00 | 94 112.00 |
VW T.V.A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |