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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 3 536.00 | 2 011.00 | 5 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 846.00 | 9 309.00 | 10 537.00 | 19 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 970.00 | 8 758.00 | 12 212.00 | 20 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 450.00 | 21 602.00 | 24 848.00 | 46 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
BZ Autres créances | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CF Disponibilités | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 938.00 | | 165 938.00 | 165 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 388.00 | 21 602.00 | 190 786.00 | 212 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 672.00 | 104 792.00 | | 127 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 822.00 | 22 879.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 142 294.00 | 136 472.00 | | 142 294.00 |
DP Provisions pour risques | 27 086.00 | 33 158.00 | | 27 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 086.00 | 33 158.00 | | 27 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 10 000.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 2 894.00 | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 247.00 | 30 418.00 | | 14 247.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 291.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 406.00 | 43 602.00 | | 21 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 786.00 | 213 232.00 | | 190 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | 458.00 | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993.00 | 458.00 | | 3 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 458.00 | | 2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 5 414.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 564.00 | 210 618.00 | | 192 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 741.00 | 187 739.00 | | 186 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 822.00 | 22 879.00 | | 5 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 080.00 | | 12 039.00 | 40 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 46 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 669.00 | 40 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 445.00 | | 12 039.00 | 34 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 951.00 | 10 060.00 | 4 409.00 | 15 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 1 210.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 625.00 | 8 850.00 | 4 409.00 | 13 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 158.00 | | 6 072.00 | 33 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 158.00 | | 6 072.00 | 33 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 705.00 | 77 616.00 | 88.00 | 77 705.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |