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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 5 567.00 | 770.00 | 6 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 939.00 | 8 768.00 | 12 171.00 | 20 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 903.00 | 17 622.00 | 4 281.00 | 21 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 267.00 | 31 957.00 | 17 310.00 | 49 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 470.00 | | 63 470.00 | 63 470.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 735.00 | | 143 735.00 | 143 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 003.00 | 31 957.00 | 161 045.00 | 193 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 013.00 | 133 494.00 | | 117 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 250.00 | -16 481.00 | | -12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 113 563.00 | 125 813.00 | | 113 563.00 |
DP Provisions pour risques | 29 685.00 | 33 385.00 | | 29 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 685.00 | 33 385.00 | | 29 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 375.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 343.00 | 15 096.00 | | 13 343.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 1 446.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 797.00 | 22 393.00 | | 17 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 045.00 | 181 591.00 | | 161 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 240.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 589.00 | 165 514.00 | | 171 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 839.00 | 181 995.00 | | 183 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 250.00 | -16 481.00 | | -12 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 349.00 | | 8 606.00 | 49 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 688.00 | 49 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 688.00 | 42 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | 790.00 | 5 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 714.00 | | 7 816.00 | 43 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 045.00 | 9 600.00 | 8 688.00 | 31 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 821.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 299.00 | 8 779.00 | 8 688.00 | 26 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 385.00 | | 3 700.00 | 33 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 385.00 | | 3 700.00 | 33 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 877.00 | 72 789.00 | 88.00 | 72 877.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |