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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568 925.00 | 5 189 280.00 | 379 645.00 | 5 568 925.00 |
AN Terrains | 2 360 173.00 | 1 674 674.00 | 685 499.00 | 2 360 173.00 |
AP Constructions | 38 169 055.00 | 28 433 620.00 | 9 735 435.00 | 38 169 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 726 107.00 | 8 600 060.00 | 4 126 048.00 | 12 726 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950 337.00 | 3 613 891.00 | 336 446.00 | 3 950 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 415.00 | | 280 415.00 | 280 415.00 |
BF Prêts | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 104 078.00 | 47 511 525.00 | 15 592 554.00 | 63 104 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 627.00 | | 636 627.00 | 636 627.00 |
BT Marchandises | 15 424 908.00 | 272 890.00 | 15 152 018.00 | 15 424 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 115.00 | | 324 115.00 | 324 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 089 809.00 | 689 160.00 | 29 400 649.00 | 30 089 809.00 |
BZ Autres créances | 12 994 189.00 | | 12 994 189.00 | 12 994 189.00 |
CF Disponibilités | 447 105.00 | | 447 105.00 | 447 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418 365.00 | | 2 418 365.00 | 2 418 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 335 119.00 | 962 050.00 | 61 373 069.00 | 62 335 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 439 197.00 | 48 473 575.00 | 76 965 622.00 | 125 439 197.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 17 962 804.00 | 21 933 735.00 | | 17 962 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584 989.00 | 9 332 347.00 | | 7 584 989.00 |
DK Provisions réglementées | 3 075 184.00 | 2 970 796.00 | | 3 075 184.00 |
DL TOTAL (I) | 34 232 978.00 | 39 846 878.00 | | 34 232 978.00 |
DP Provisions pour risques | 748 122.00 | 1 032 382.00 | | 748 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 689 529.00 | 4 382 117.00 | | 5 689 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 437 651.00 | 5 414 499.00 | | 6 437 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 028.00 | 4 621 843.00 | | 2 587 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 838 450.00 | 10 841 038.00 | | 10 838 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 258 011.00 | 20 502 643.00 | | 17 258 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 915.00 | 143 278.00 | | 88 915.00 |
EA Autres dettes | 5 523 861.00 | 4 926 418.00 | | 5 523 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 600.00 | 64 136.00 | | -1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 294 993.00 | 41 099 685.00 | | 36 294 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 965 622.00 | 86 361 062.00 | | 76 965 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 652 589.00 | 912 256.00 | 194 564 845.00 | 193 652 589.00 |
FG Production vendue services | 4 409 125.00 | 653.00 | 4 409 778.00 | 4 409 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 061 714.00 | 912 909.00 | 198 974 623.00 | 198 061 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 885 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 073 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 304 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 478 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 863 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 494 312.00 | |
GE Autres charges | | | 673 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 859 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 025 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 796 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 8 352.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 809.00 | 257 349.00 | | 267 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 851.00 | 467 007.00 | | 267 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 399.00 | 2 153.00 | | 405 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 198.00 | 474 580.00 | | 372 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 608.00 | 476 733.00 | | 777 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 757.00 | -9 726.00 | | -509 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 522 246.00 | 1 929 340.00 | | 1 522 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179 863.00 | 5 202 860.00 | | 4 179 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 185 550.00 | 199 713 931.00 | | 202 185 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 600 560.00 | 190 381 584.00 | | 194 600 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584 989.00 | 9 332 347.00 | | 7 584 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 269 303.00 | | 1 081 159.00 | 63 269 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 291.00 | 49 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 939.00 | 898 445.00 | 63 104 078.00 | 347 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 939.00 | 881 153.00 | 57 486 087.00 | 347 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176 861.00 | | 392 064.00 | 5 176 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 053 119.00 | | 662 061.00 | 58 053 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 324.00 | | 27 034.00 | 39 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 198 917.00 | 2 193 751.00 | 881 143.00 | 46 198 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056 966.00 | 132 314.00 | | 5 056 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 141 951.00 | 2 061 436.00 | 881 143.00 | 41 141 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 838 450.00 | 10 838 450.00 | | 10 838 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 963 866.00 | 7 963 866.00 | | 7 963 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379 945.00 | 5 379 945.00 | | 5 379 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523 861.00 | 5 523 861.00 | | 5 523 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
UP Prêts | 25 398.00 | 8 106.00 | | 25 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 29 088 206.00 | | | 29 088 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001 603.00 | | | 1 001 603.00 |
VB T. V. A. | 1 375 852.00 | | | 1 375 852.00 |
VC Groupe et associés | 7 510 130.00 | | | 7 510 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587 028.00 | 2 587 028.00 | | 2 587 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 220.00 | 1 783 220.00 | | 1 783 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100 380.00 | | | 4 100 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418 365.00 | | | 2 418 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 550 668.00 | 45 510 469.00 | 40 198.00 | 45 550 668.00 |
VW T.V.A. | 2 130 979.00 | 2 130 979.00 | | 2 130 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 294 993.00 | 36 294 993.00 | | 36 294 993.00 |