| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086 139.00 | 4 836 230.00 | 249 909.00 | 5 086 139.00 |
AN Terrains | 2 360 173.00 | 1 754 235.00 | 605 938.00 | 2 360 173.00 |
AP Constructions | 38 662 356.00 | 31 649 982.00 | 7 012 374.00 | 38 662 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 581 863.00 | 10 223 133.00 | 2 358 730.00 | 12 581 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202 066.00 | 2 920 222.00 | 281 844.00 | 3 202 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BF Prêts | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 981 589.00 | 51 383 802.00 | 10 597 787.00 | 61 981 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 303.00 | | 648 303.00 | 648 303.00 |
BT Marchandises | 15 930 413.00 | 351 649.00 | 15 578 764.00 | 15 930 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 246.00 | | 179 246.00 | 179 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 007 568.00 | 506 066.00 | 33 501 501.00 | 34 007 568.00 |
BZ Autres créances | 10 540 197.00 | | 10 540 197.00 | 10 540 197.00 |
CF Disponibilités | 5 471 671.00 | | 5 471 671.00 | 5 471 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024 907.00 | | 3 024 907.00 | 3 024 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 802 306.00 | 857 716.00 | 68 944 590.00 | 69 802 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 783 895.00 | 52 241 517.00 | 79 542 378.00 | 131 783 895.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 10 202 688.00 | 10 168 782.00 | | 10 202 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 788 703.00 | 10 233 906.00 | | 11 788 703.00 |
DK Provisions réglementées | 2 513 198.00 | 2 787 644.00 | | 2 513 198.00 |
DL TOTAL (I) | 30 114 590.00 | 28 800 332.00 | | 30 114 590.00 |
DP Provisions pour risques | 581 182.00 | 727 055.00 | | 581 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 057 352.00 | 6 638 380.00 | | 7 057 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 638 534.00 | 7 365 435.00 | | 7 638 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 20 649.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 121 806.00 | 13 341 419.00 | | 13 121 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 322 662.00 | 21 360 528.00 | | 22 322 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 382.00 | 6 048.00 | | 191 382.00 |
EA Autres dettes | 6 152 915.00 | 5 718 081.00 | | 6 152 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 789 254.00 | 40 447 055.00 | | 41 789 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 542 378.00 | 76 612 821.00 | | 79 542 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 599 224.00 | 2 275 806.00 | 218 875 030.00 | 216 599 224.00 |
FG Production vendue services | 5 545 433.00 | 438.00 | 5 545 871.00 | 5 545 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 144 657.00 | 2 276 244.00 | 224 420 901.00 | 222 144 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 733 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 182 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 568 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 108 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 734 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 274 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 393 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 722.00 | |
GE Autres charges | | | 593 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 189 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 543 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 449 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 935.00 | 720 000.00 | | 940 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 526.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 247.00 | 356 368.00 | | 386 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 182.00 | 1 076 368.00 | | 1 327 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 727.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -215 967.00 | 8 642.00 | | -215 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 801.00 | 133 814.00 | | 111 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -102 838.00 | 143 183.00 | | -102 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430 020.00 | 933 185.00 | | 1 430 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 415 261.00 | 2 271 052.00 | | 2 415 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675 109.00 | 4 893 212.00 | | 5 675 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 097 468.00 | 216 311 657.00 | | 229 097 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 308 764.00 | 206 077 751.00 | | 217 308 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 788 703.00 | 10 233 906.00 | | 11 788 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 533 530.00 | | 642 787.00 | 61 533 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 159.00 | 72 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 140.00 | 163 588.00 | 61 981 589.00 | 31 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 140.00 | 151 428.00 | 56 823 078.00 | 31 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015 396.00 | | 70 743.00 | 5 015 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 458 715.00 | | 546 931.00 | 56 458 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 418.00 | | 25 113.00 | 59 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 569 058.00 | 1 951 240.00 | 136 496.00 | 49 569 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746 396.00 | 89 834.00 | | 4 746 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 822 662.00 | 1 861 406.00 | 136 496.00 | 44 822 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 787 644.00 | 111 801.00 | 386 247.00 | 2 787 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 365 435.00 | 628 722.00 | 355 623.00 | 7 365 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 326.00 | | 120 677.00 | 472 326.00 |
6T Sur comptes clients | 528 876.00 | | 22 810.00 | 528 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 202.00 | | 143 487.00 | 1 001 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 154 281.00 | 740 523.00 | 885 357.00 | 11 154 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 121 806.00 | 13 121 806.00 | | 13 121 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054 588.00 | 11 054 588.00 | | 11 054 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 747 262.00 | 6 747 262.00 | | 6 747 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 382.00 | 191 382.00 | | 191 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152 915.00 | 6 152 915.00 | | 6 152 915.00 |
UP Prêts | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
UX Autres créances clients | 33 261 375.00 | 33 261 375.00 | | 33 261 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 193.00 | 746 193.00 | | 746 193.00 |
VB T. V. A. | 1 123 258.00 | 1 123 258.00 | | 1 123 258.00 |
VC Groupe et associés | 8 362 133.00 | 8 362 133.00 | | 8 362 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966 841.00 | 1 821 894.00 | 144 947.00 | 1 966 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 425.00 | 1 047 425.00 | | 1 047 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024 907.00 | 3 024 907.00 | | 3 024 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 644 282.00 | 47 604 375.00 | 39 907.00 | 47 644 282.00 |
VW T.V.A. | 2 553 971.00 | 2 553 971.00 | | 2 553 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 789 254.00 | 41 644 307.00 | 144 947.00 | 41 789 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 384.00 | | | 1 384.00 |