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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133 143.00 | 5 017 838.00 | 115 305.00 | 5 133 143.00 |
AN Terrains | 2 360 173.00 | 1 777 970.00 | 582 203.00 | 2 360 173.00 |
AP Constructions | 39 776 944.00 | 33 666 518.00 | 6 110 426.00 | 39 776 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 004 838.00 | 11 727 048.00 | 1 277 790.00 | 13 004 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464 531.00 | 3 118 111.00 | 346 421.00 | 3 464 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 957 979.00 | 55 307 486.00 | 8 650 493.00 | 63 957 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 860.00 | | 987 860.00 | 987 860.00 |
BT Marchandises | 21 471 342.00 | 1 276 803.00 | 20 194 539.00 | 21 471 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 612.00 | | 315 612.00 | 315 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 446 448.00 | 404 579.00 | 40 041 869.00 | 40 446 448.00 |
BZ Autres créances | 24 528 998.00 | | 24 528 998.00 | 24 528 998.00 |
CF Disponibilités | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685 397.00 | | 1 685 397.00 | 1 685 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 553 685.00 | 1 681 382.00 | 87 872 302.00 | 89 553 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 511 663.00 | 56 988 868.00 | 96 522 795.00 | 153 511 663.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 10 187 295.00 | 10 191 391.00 | | 10 187 295.00 |
DH Report à nouveau | | 7 893 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024 557.00 | 4 838 440.00 | | 6 024 557.00 |
DK Provisions réglementées | 1 888 182.00 | 2 069 158.00 | | 1 888 182.00 |
DL TOTAL (I) | 23 710 034.00 | 30 602 648.00 | | 23 710 034.00 |
DP Provisions pour risques | 910 026.00 | 813 507.00 | | 910 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 606 788.00 | 5 094 108.00 | | 6 606 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 516 814.00 | 5 907 615.00 | | 7 516 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 271.00 | 329.00 | | 417 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183 907.00 | 24 001 090.00 | | 28 183 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 699 016.00 | 24 714 806.00 | | 26 699 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 413.00 | 33 239.00 | | 176 413.00 |
EA Autres dettes | 9 819 341.00 | 7 974 893.00 | | 9 819 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 295 947.00 | 56 723 959.00 | | 65 295 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 522 795.00 | 93 234 223.00 | | 96 522 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 408 734.00 | 3 872 102.00 | 257 280 836.00 | 253 408 734.00 |
FG Production vendue services | 4 504 975.00 | 12.00 | 4 504 987.00 | 4 504 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 913 709.00 | 3 872 114.00 | 261 785 823.00 | 257 913 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 630 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 333 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 368 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 181 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 737 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 807 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7 768 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 342 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 288 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 128 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 651.00 | 314 530.00 | | 318 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 651.00 | 314 697.00 | | 318 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 248.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 579.00 | 156 220.00 | | 133 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 932.00 | 155 472.00 | | 133 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 719.00 | 159 225.00 | | 184 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 078 320.00 | 3 357 149.00 | | 3 078 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210 651.00 | 2 953 269.00 | | 3 210 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 971 382.00 | 243 493 553.00 | | 264 971 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 946 824.00 | 238 655 113.00 | | 258 946 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024 557.00 | 4 838 440.00 | | 6 024 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 243 099.00 | | 773 707.00 | 63 243 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 828.00 | 149 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 828.00 | 63 957 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 133 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 674 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 133 143.00 | | | 5 133 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 951 448.00 | | 723 469.00 | 57 951 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 509.00 | | 50 238.00 | 158 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 068 615.00 | 1 238 871.00 | | 54 068 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987 688.00 | 30 150.00 | | 4 987 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 080 927.00 | 1 208 721.00 | 1.00 | 49 080 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 069 158.00 | 133 579.00 | 318 651.00 | 2 069 158.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 907 615.00 | 1 807 680.00 | 198 481.00 | 5 907 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 034.00 | 641 769.00 | | 635 034.00 |
6T Sur comptes clients | 367 189.00 | 37 390.00 | | 367 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 223.00 | 679 160.00 | | 1 002 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 978 996.00 | 2 620 418.00 | 517 132.00 | 8 978 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 183 907.00 | 28 183 907.00 | | 28 183 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643 973.00 | 12 643 973.00 | | 12 643 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 969 210.00 | 7 969 210.00 | | 7 969 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 413.00 | 176 413.00 | | 176 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 819 341.00 | 9 819 341.00 | | 9 819 341.00 |
UP Prêts | 4 961.00 | 3 731.00 | 1 230.00 | 4 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
UX Autres créances clients | 39 776 669.00 | 39 776 669.00 | | 39 776 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669 779.00 | 669 779.00 | | 669 779.00 |
VB T. V. A. | 2 152 369.00 | 2 152 369.00 | | 2 152 369.00 |
VC Groupe et associés | 20 303 868.00 | 20 303 868.00 | | 20 303 868.00 |
VI Groupe et associés | 416 942.00 | 416 942.00 | | 416 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814 725.00 | 1 643 780.00 | 170 945.00 | 1 814 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 763.00 | 2 059 763.00 | | 2 059 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704 490.00 | 2 704 490.00 | | 2 704 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 829 093.00 | 67 683 668.00 | 145 426.00 | 67 829 093.00 |
VW T.V.A. | 4 271 109.00 | 4 271 109.00 | | 4 271 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 295 947.00 | 65 125 002.00 | 170 945.00 | 65 295 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 476.00 | | | 1 476.00 |