| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015 396.00 | 4 636 948.00 | 378 449.00 | 5 015 396.00 |
AN Terrains | 2 360 173.00 | 1 704 868.00 | 655 305.00 | 2 360 173.00 |
AP Constructions | 38 529 047.00 | 29 574 157.00 | 8 954 890.00 | 38 529 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 834 492.00 | 9 358 105.00 | 3 476 387.00 | 12 834 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280 099.00 | 2 999 936.00 | 280 163.00 | 3 280 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 066 983.00 | 48 274 013.00 | 13 792 970.00 | 62 066 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 385.00 | | 461 385.00 | 461 385.00 |
BT Marchandises | 14 105 964.00 | 539 468.00 | 13 566 496.00 | 14 105 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 449.00 | | 215 449.00 | 215 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 668 176.00 | 582 853.00 | 31 085 323.00 | 31 668 176.00 |
BZ Autres créances | 15 080 072.00 | | 15 080 072.00 | 15 080 072.00 |
CF Disponibilités | 472 773.00 | | 472 773.00 | 472 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813 901.00 | | 3 813 901.00 | 3 813 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 817 721.00 | 1 122 321.00 | 64 695 400.00 | 65 817 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 884 704.00 | 49 396 334.00 | 78 488 370.00 | 127 884 704.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 13 947 793.00 | 17 962 804.00 | | 13 947 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970 989.00 | 7 584 989.00 | | 7 970 989.00 |
DK Provisions réglementées | 3 010 198.00 | 3 075 184.00 | | 3 010 198.00 |
DL TOTAL (I) | 30 538 980.00 | 34 232 978.00 | | 30 538 980.00 |
DP Provisions pour risques | 819 157.00 | 748 122.00 | | 819 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 791 114.00 | 5 689 529.00 | | 5 791 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 610 271.00 | 6 437 651.00 | | 6 610 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 688.00 | 2 587 028.00 | | 750 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 758 438.00 | 10 838 450.00 | | 16 758 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 636 239.00 | 17 258 011.00 | | 18 636 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 383.00 | 88 915.00 | | 189 383.00 |
EA Autres dettes | 5 004 043.00 | 5 523 861.00 | | 5 004 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 339 119.00 | 36 294 993.00 | | 41 339 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 488 370.00 | 76 965 622.00 | | 78 488 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 411 727.00 | 1 025 462.00 | 193 437 189.00 | 192 411 727.00 |
FG Production vendue services | 5 212 342.00 | 371.00 | 5 212 713.00 | 5 212 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 624 069.00 | 1 025 834.00 | 198 649 903.00 | 197 624 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 529 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 388 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 944 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 637 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 496 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 066.00 | |
GE Autres charges | | | 657 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 034 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 494 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 410 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 42.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 394.00 | 267 809.00 | | 314 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 920.00 | 267 851.00 | | 314 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 298.00 | 405 399.00 | | 55 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 10.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 407.00 | 372 198.00 | | 249 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 908.00 | 777 608.00 | | 304 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 012.00 | -509 757.00 | | 10 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 502 983.00 | 1 522 246.00 | | 1 502 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946 920.00 | 4 179 863.00 | | 3 946 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 881 374.00 | 202 185 550.00 | | 201 881 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 910 385.00 | 194 600 560.00 | | 193 910 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 970 989.00 | 7 584 989.00 | | 7 970 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 104 078.00 | | 647 834.00 | 63 104 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 291.00 | 47 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 668.00 | 1 409 261.00 | 62 066 983.00 | 275 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688 711.00 | 5 015 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 668.00 | 711 260.00 | 57 003 811.00 | 275 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568 925.00 | | 135 182.00 | 5 568 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 486 087.00 | | 504 652.00 | 57 486 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 067.00 | | 8 000.00 | 49 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 511 525.00 | 2 157 509.00 | 1 395 020.00 | 47 511 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189 280.00 | 136 378.00 | 688 710.00 | 5 189 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 322 245.00 | 2 021 131.00 | 706 310.00 | 42 322 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 075 184.00 | 249 408.00 | 314 394.00 | 3 075 184.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 437 651.00 | 480 066.00 | 307 446.00 | 6 437 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 890.00 | 266 577.00 | | 272 890.00 |
6T Sur comptes clients | 689 160.00 | | 106 306.00 | 689 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 050.00 | 266 577.00 | 106 306.00 | 962 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 474 886.00 | 996 051.00 | 728 146.00 | 10 474 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 758 438.00 | 16 758 438.00 | | 16 758 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410 830.00 | 8 410 830.00 | | 8 410 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810 321.00 | 5 810 321.00 | | 5 810 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 383.00 | 189 383.00 | | 189 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004 043.00 | 5 004 043.00 | | 5 004 043.00 |
UP Prêts | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 30 794 967.00 | | | 30 794 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873 209.00 | | | 873 209.00 |
VB T. V. A. | 1 473 202.00 | | | 1 473 202.00 |
VC Groupe et associés | 10 935 356.00 | | | 10 935 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 688.00 | 750 688.00 | | 750 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850 025.00 | 1 850 025.00 | | 1 850 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665 600.00 | | | 2 665 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813 901.00 | | | 3 813 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 609 163.00 | 50 586 256.00 | 22 907.00 | 50 609 163.00 |
VW T.V.A. | 2 565 061.00 | 2 565 061.00 | | 2 565 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 339 119.00 | 41 339 119.00 | | 41 339 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 366.00 | | | 1 366.00 |