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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133 143.00 | 4 987 688.00 | 145 455.00 | 5 133 143.00 |
AN Terrains | 2 360 173.00 | 1 772 959.00 | 587 214.00 | 2 360 173.00 |
AP Constructions | 39 283 934.00 | 32 989 860.00 | 6 294 074.00 | 39 283 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 881 640.00 | 11 278 044.00 | 1 603 595.00 | 12 881 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386 605.00 | 3 040 064.00 | 346 541.00 | 3 386 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BF Prêts | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 242.00 | | 123 242.00 | 123 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 243 099.00 | 54 068 615.00 | 9 174 484.00 | 63 243 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 287.00 | | 826 287.00 | 826 287.00 |
BT Marchandises | 19 260 023.00 | 635 034.00 | 18 624 989.00 | 19 260 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 822.00 | | 343 822.00 | 343 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 040 465.00 | 367 189.00 | 38 673 276.00 | 39 040 465.00 |
BZ Autres créances | 21 319 984.00 | | 21 319 984.00 | 21 319 984.00 |
CF Disponibilités | 127 537.00 | | 127 537.00 | 127 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143 844.00 | | 4 143 844.00 | 4 143 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 061 962.00 | 1 002 223.00 | 84 059 739.00 | 85 061 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 305 061.00 | 55 070 838.00 | 93 234 223.00 | 148 305 061.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 10 191 391.00 | 10 191 391.00 | | 10 191 391.00 |
DH Report à nouveau | 7 893 659.00 | | | 7 893 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 838 440.00 | 2 043 311.00 | | 4 838 440.00 |
DK Provisions réglementées | 2 069 158.00 | 2 227 469.00 | | 2 069 158.00 |
DL TOTAL (I) | 30 602 648.00 | 20 072 171.00 | | 30 602 648.00 |
DP Provisions pour risques | 813 507.00 | 657 182.00 | | 813 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 094 108.00 | 9 271 680.00 | | 5 094 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 907 615.00 | 9 928 862.00 | | 5 907 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 001 090.00 | 22 766 658.00 | | 24 001 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 714 806.00 | 22 633 804.00 | | 24 714 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 239.00 | 495 128.00 | | 33 239.00 |
EA Autres dettes | 7 974 893.00 | 7 176 255.00 | | 7 974 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -558.00 | | | -558.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 723 959.00 | 53 072 334.00 | | 56 723 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 234 223.00 | 83 073 367.00 | | 93 234 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 219 842.00 | 1 873 645.00 | 230 093 487.00 | 228 219 842.00 |
FG Production vendue services | 4 298 101.00 | 36.00 | 4 298 137.00 | 4 298 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 517 943.00 | 1 873 681.00 | 234 391 625.00 | 232 517 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 128 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 113 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 589 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 210 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 366 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 912 076.00 | |
GE Autres charges | | | 12 866 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 982 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 146 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 989 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 530.00 | 441 072.00 | | 314 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 697.00 | 441 072.00 | | 314 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 713.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -995.00 | 326.00 | | -995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 220.00 | 155 343.00 | | 156 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 472.00 | 156 381.00 | | 155 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 225.00 | 284 691.00 | | 159 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 357 149.00 | 3 337 627.00 | | 3 357 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953 269.00 | 3 014 632.00 | | 2 953 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 493 553.00 | 237 539 791.00 | | 243 493 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 655 113.00 | 235 496 480.00 | | 238 655 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 838 440.00 | 2 043 311.00 | | 4 838 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 995 488.00 | | 999 885.00 | 62 995 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 410.00 | 158 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 943.00 | 133 331.00 | 63 243 099.00 | 618 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 5 133 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 943.00 | 101 421.00 | 57 951 448.00 | 618 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101 665.00 | | 33 977.00 | 5 101 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 734 903.00 | | 936 908.00 | 57 734 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 920.00 | | 28 999.00 | 158 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 895 373.00 | 1 275 658.00 | 102 416.00 | 52 895 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930 735.00 | 57 948.00 | 995.00 | 4 930 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 964 638.00 | 1 217 710.00 | 101 421.00 | 47 964 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 227 469.00 | 156 220.00 | 314 530.00 | 2 227 469.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 928 862.00 | 1 912 076.00 | 5 933 323.00 | 9 928 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 978.00 | 225 056.00 | | 409 978.00 |
6T Sur comptes clients | 567 808.00 | | 200 619.00 | 567 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 786.00 | 225 056.00 | 200 619.00 | 977 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 134 117.00 | 2 293 352.00 | 6 448 472.00 | 13 134 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 001 090.00 | 24 001 090.00 | | 24 001 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 631 773.00 | 12 631 773.00 | | 12 631 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756 752.00 | 5 756 752.00 | | 5 756 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974 893.00 | 7 974 893.00 | | 7 974 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | -558.00 | -558.00 | | -558.00 |
UP Prêts | 34 505.00 | 33 895.00 | 609.00 | 34 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 242.00 | | 123 242.00 | 123 242.00 |
UX Autres créances clients | 38 426 201.00 | 38 426 201.00 | | 38 426 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 264.00 | 614 264.00 | | 614 264.00 |
VB T. V. A. | 3 053 931.00 | 3 053 931.00 | | 3 053 931.00 |
VC Groupe et associés | 17 885 459.00 | 17 885 459.00 | | 17 885 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493 270.00 | 1 342 181.00 | 151 089.00 | 1 493 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 090.00 | 374 090.00 | | 374 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143 844.00 | 4 143 844.00 | | 4 143 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 662 040.00 | 64 538 189.00 | 123 851.00 | 64 662 040.00 |
VW T.V.A. | 4 833 012.00 | 4 833 012.00 | | 4 833 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 723 959.00 | 56 572 870.00 | 151 089.00 | 56 723 959.00 |